Descubra como o Omie te ajuda a simplificar os seus recebimentos e te libertar de tarefas manuais e repetitivas. 🚀
No Omie, é possível Cadastrar a Conta Corrente com os dados de sua Conta no UY3 Sociedade de Crédito e configurar o processo para emissão de boletos. Após isso, Cadastrar suas Contas a Receber no sistema, preenchendo os dados, e gerando o Boleto de Cobrança.
Então, com apenas alguns cliques, você pode gerar o arquivo de Remessa de Cobrança (CNAB) e enviá-lo diretamente para o seu banco para validar o título.
💡 Certifique-se de confirmar com seu gerente bancário quais campos devem ser preenchidos e quais dados precisam ser inseridos nas configurações no Omie.
Configurando a cobrança do UY3 Sociedade de Crédito
2) Ao acessar o cadastro da sua Conta Corrente no Omie, clique na aba Boletos de Cobrança Bancária (1) e selecione a opção "Desejo emitir boletos de cobrança bancária utilizando esta conta corrente" (2):
3) Para dar início à configuração, você poderá de inserir algumas informações, incluindo:
(1) % de Juros (ao mês). Informe o percentual de juros ao mês a ser aplicado em casos de atraso no pagamento do boleto de cobrança;
(2) % de Multa. Informe o percentual de multa a ser aplicado em casos de atraso no pagamento do boleto de cobrança;
(3) Dias para Compensação. Este campo representa o número de dias necessários para que os boletos de cobrança sejam compensados em sua conta corrente. A Previsão de Recebimento nos Relatórios e Fluxo de Caixa será atualizada com essa informação;
(4) Senha nos Boletos. Configurar a senha nos boletos é uma excelente medida de segurança adicional. Saiba mais;
(5) Instruções para o Boleto e para a integração bancária. Defina os textos que serão impressos no boleto, na área de "Instruções".
4) Agora, preencha as informações obrigatórias para a cobrança bancária deste banco. Para isso, clique em "Clique aqui para alterar as informações acima (obrigatórias para a cobrança bancária deste banco)":
5) Nesta tela, preencha as informações obrigatórias para o envio do arquivo de Remessa de Cobrança via UY3 Sociedade de Crédito:
(1) Agência. Verifique e confirme sua agência bancária;
(2) Conta Corrente. Confirme os dados completos da sua Conta Corrente;
(3) Carteira de Cobrança. Escolha a carteira de cobrança adequada à sua conta, seguindo a orientação do seu gerente;
💡 Recomendamos que você consulte o seu gerente bancário para verificar qual carteira pode ser utilizada.
(4) Tipo de Remessa. Selecione o tipo de remessa compatível com a carteira de cobrança escolhida. Em caso de dúvida sobre qual opção selecionar, consulte seu gerente;
(5) Convênio (4, 6, 7 ou 8 dígitos). Insira o código fornecido pelo Banco do Brasil para identificar o convênio com sua empresa. Em caso de dúvida sobre o valor a ser preenchido neste campo, consulte seu gerente;
(6) Dias para Protesto Automático. Este campo refere-se ao prazo estabelecido após o vencimento de um boleto bancário para que o mesmo seja protestado ou negativado automaticamente pelo banco em caso de não pagamento pelo sacado.
6) Por fim, clique em "Se precisar alterar a série, sequência do "Nosso Número", clique aqui":
7) E preencha os campos abaixo, conforme as orientações fornecidas pelo seu gerente:
(1) Espécie para Boletos. Preencha a Espécie para boletos, conforme orientação do seu gerente;
(2) Espécie para a Remessa CNAB. Preencha a Espécie para CNAB, conforme orientação do seu gerente;
(3) Último "Nosso Número" Gerado. Ao preencher este campo, o próximo boleto de cobrança utilizará o número subsequente ao que você preencheu;
(4) Última "Remessa Enviada". Preenchendo este campo, o número da próxima remessa de cobrança será subsequente ao que foi preenchido;
(5) Salvar e Fechar. Após preencher todos os campos acima, clique em "Salvar e Fechar".
8) Pronto! Agora, é importante verificar junto ao banco se é necessário seguir o procedimento de Homologação Bancária.
Após concluir essa etapa, você estará apto a gerar boletos com valores reais e enviá-los aos seus clientes. 🚀
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