O relatório “Movimentação Financeira (últimos 12 meses)” tem como objetivo apresentar as receitas registradas no Omie ao longo dos últimos 12 meses.
São consideradas tanto as Contas Recebidas (baixadas ou não) quanto os Lançamentos Manuais de Receita cadastrados.
Vamos explorar como gerar e analisar este relatório! 🚀
Tópicos do Artigo:
Gerando o relatório Movimentação Financeira (últimos 12 meses)
1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Finanças:
2) Acesse o menu deslizante do módulo Finanças (1) e no tópico "Relatórios", clique em "Movimentação Financeira (últimos 12 meses)" (2):
3) Em instantes, o relatório será apresentado com as informações recolhidas, exibindo, em um primeiro momento, a soma da movimentação financeira segundo o ano:
3) Este relatório traz por padrão os seguintes campos: "Data de Emissão.Ano", "Data de Emissão.Mês", "Categoria" e "Valor da Conta".
Para exibir os detalhes dos valores, como o mês do movimento e a categoria do lançamento, passe o mouse sobre a opção "Formatar" e em seguida, clique em "Expandir todos":
Dicas sobre os Relatórios
Separamos algumas dicas adicionais sobre o que você pode fazer com os relatórios:
Formatando o Relatório: Utilize as ferramentas de formatação disponíveis para ajustar o layout e o estilo do relatório, garantindo que ele seja claro e fácil de entender.
Personalize o Relatório: Adicione informações adicionais para tornar o relatório mais adequado às suas necessidades.
Exporte o Relatório: Exporte o relatório para diferentes formatos, como PDF, Excel ou CSV, para compartilhar facilmente com outras pessoas ou para análises mais detalhadas offline.
Filtros do relatório
O relatório Movimentação Financeira (últimos 12 meses), possui diversos campos que podem ser incluídos para detalhar ainda mais a análise das informações.
Confira abaixo, todos os campos disponíveis:
Data de Alteração
Data de Alteração.Ano
Data de Alteração.Dia
Data de Alteração.Mês
Data de Emissão
Data de Emissão.Ano
Data de Emissão.Dia
Data de Emissão.Mês
Data de Inclusão
Data de Inclusão.Ano
Data de Inclusão.Dia
Data de Inclusão.Mês
Data de Pagto ou Recbto
Data de Pagto ou Recbto.Ano
Data de Pagto ou Recbto.Dia
Data de Pagto ou Recbto.Mês
Data de Previsão
Data de Previsão.Ano
Data de Previsão.Dia
Data de Previsão.Mês
Data de Registro
Data de Registro.Ano
Data de Registro.Dia
Data de Registro.Mês
Data de Vencimento
Data de Vencimento.Ano
Data de Vencimento.Dia
Data de Vencimento.Mês
% de Juros ao Mês do Boleto
% de Multa por Atraso do Boleto
A Pagar ou Receber
Agência para Transferência
Alterado Por
Bairro
Banco para Transferência
CEP
CNPJ ou CPF do Titular para Transferência
CNPJ/CPF
COFINS Retido
CSLL Retido
Características do Cliente ou Fornecedor
Categoria
Cidade
Cliente ou Fornecedor (Inativo)
Cliente ou Fornecedor (Nome Fantasia)
Cliente ou Fornecedor (Razão Social)
Conciliado
Conta Corrente
Conta Corrente para Transferência
Contato
Código ART
Código da Obra
Código de Barras
Data/Hora de Inclusão
Departamento
Desconto
Dias em Atraso
E-mail
Endereço
Estado
Fax
Finalidade para Transferência
Forma de Pagamento
Grupo
INSS Retido
IR Retido
ISS Retido
Impostos Retidos
Incluído Por
Juros
Multa
NF/CF
NSU / TID
Nome do Titular da Conta para Transferência
Nº do Contrato de Venda
Número do Boleto
Número do Documento
Observação da Conta
Observação do Cliente ou Fornecedor
Observação do Pagto ou Recbto
Ordem de Serviço
Origem
PIS Retido
Pago ou Recebido
Parcela
Pedido de Compra
Pedido de Venda
Projeto
Situação
Situação do Vencimento
Tags
Telefone 1
Telefone 2
Tipo
Tipo da Conta Corrente
Tipo do Documento
Valor Líquido
Valor da Conta
Vendedor
Última Data de Pagto ou Recbto
Última Data de Pagto ou Recbto (completa)
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