Descubra como o Omie te ajuda a simplificar os seus recebimentos e te libertar de tarefas manuais e repetitivas. 🚀
No Omie, é possível cadastrar uma Conta Corrente com todos os dados da sua conta do Grupo Sifra e configurar o processo de emissão de boletos. Em seguida, é possível cadastrar suas Contas a Receber no sistema, fornecendo os detalhes necessários da cobrança e gerar o boleto de cobrança.
Então, com apenas alguns cliques, você pode gerar o arquivo de Remessa de Cobrança (CNAB) e enviá-lo diretamente para o seu banco para validar o título.
⚠️ Certifique-se de confirmar com seu gerente quais campos devem ser preenchidos e quais dados precisam ser inseridos nas configurações no Omie.
Configurando a cobrança bancária do Grupo Sifra
1) Inclua ou acesse a sua Conta Corrente no Omie.
2) Ao acessar o cadastro da sua conta do Grupo Sifra no Omie, clique na aba "Boletos de Cobrança Bancária" (1) e selecione a opção "Desejo emitir boletos de cobrança bancária utilizando esta conta corrente" (2):
3) Para dar início à configuração, você deverá inserir as informações abaixo:
(1) % de Juros (ao mês). Informe o percentual de juros ao mês a ser aplicado em casos de atraso no pagamento do boleto de cobrança;
(2) % de Multa. Informe o percentual de multa a ser aplicado em casos de atraso no pagamento do boleto de cobrança;
(3) Dias para Compensação. Este campo representa o número de dias necessários para que os boletos de cobrança sejam compensados em sua conta corrente. A Previsão de Recebimento nos Relatórios e Fluxo de Caixa será atualizada com essa informação;
(4) Senha nos Boletos. Configurar a senha nos boletos é uma excelente medida de segurança adicional. Saiba mais;
(5) Instruções para o Boleto e para a integração bancária. Defina os textos que serão impressos no boleto, na área de "Instruções".
4) Agora, preencha as informações obrigatórias para a cobrança bancária deste banco. Para isso, clique na opção "Clique aqui para alterar as informações acima (obrigatórias para a cobrança bancária deste banco)":
5) Nesta tela, preencha as informações obrigatórias para o envio do arquivo de Remessa de Cobrança via Grupo Sifra, e por fim, clique em "Confirmar":
(1) Agência. Confirme o número da agência;
(2) Conta Corrente. Confirme o número da conta corrente;
(3) Carteira de Cobrança. Indique a Carteira de Cobrança que deseja utilizar;
(4) Tipo de Remessa. Tipo de remessa para você enviar seus títulos para o banco via CNAB;
(5) Código do Convênio (5 caracteres). Código que identifica sua empresa no banco para as operações de cobrança. Esse código deve ser obtido com o gerente do banco.
⚠️ Você deve obter diretamente com o seu gerente do banco a informação de qual carteira pode ser utilizada, pois apenas ele pode habilitar a Carteira na Conta Corrente.
6) Por fim, clique em "Se precisar alterar a sequência do "Nosso Número" ou da remessa, clique aqui":
7) Preencha os campos da tela, conforme as orientações do seu gerente:
(1) Espécie para Boletos. Preencha a Espécie para boletos, conforme orientação do seu gerente;
(2) Espécie para a Remessa CNAB. Preencha a Espécie para CNAB, conforme orientação do seu gerente;
(3) Último "Nosso Número" Gerado. Ao preencher este campo, o próximo boleto de cobrança utilizará o número subsequente ao que você preencheu;
(4) Última Remessa Enviada. Ao preencher este campo, o próximo arquivo da remessa de cobrança utilizará o número subsequente ao que você preencheu;
(5) Salvar e Fechar. Após preencher todos os campos acima, clique em "Salvar e Fechar".
8) Agora, é importante verificar junto ao banco se é necessário seguir o procedimento de homologação bancária.
Após concluir essa etapa, você estará apto a gerar boletos com valores reais e enviá-los aos seus clientes. 🚀
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