A Conciliação Bancária é atividade de comparar os movimentos registrados no Omie com os movimentos que ocorreram no banco, assegurando que tudo o que está lançado no sistema realmente aconteceu no banco e, principalmente, que todas as transações do banco estejam devidamente registradas no Omie.
Pensando nisso, preparamos um passo a passo sobre como realizar a Conciliação Bancária de vários lançamentos do Extrato do banco com apenas um do Omie, de forma prática para que você mantenha suas finanças em ordem! 😄
Tópicos do Artigo:
Realizando Baixas Parciais
Caso possua um lançamento cheio no Omie, mas seu extrato apresenta vários lançamentos que compõem esse valor, você pode associar esses lançamentos através de baixas parciais.
O Omie permite este processo para Contas a Pagar (Despesa) e a Receber (Receita), e para saber mais detalhes de como realizar este tipo de baixa, basta acessar os nossos artigos sobre o assunto:
💡 Dica sobre as Baixas:
As baixas devem ter valor igual aos lançamentos do extrato.
Importando o Extrato no Omie
1) Após realizar o login no Omie e acessar o Módulo de Finanças, passe o cursor do seu mouse sobre o módulo "Finanças" para visualizar o menu suspenso:
2) No menu suspenso do módulo de Finanças, localize tópico "Movimentação de Contas Correntes" e clique em "Importar Extrato" para realizar o processo de Conciliação:
3) O sistema te direcionará a uma tela em que poderá selecionar o banco desejado (1), e posteriormente, clicar em "Importar Agora" (2):
💡 Dica: Você pode realizar a importação do Extrato de forma automática, caso seu banco possua integração com o Omie. Para isso, confira o artigo abaixo:
5) Ao clicar na opção indicada anteriormente, você será direcionado a uma tela em que poderá arrastar o arquivo ou selecioná-lo onde você salvou no seu computador:
📌 Sobre o Formato do Arquivo
O arquivo deve estar no formato: ".OFX" ou ".Money 2000"
Atualmente, apenas o Citibank aceita a importação do arquivo ".CSV"
Para a Conciliação de Carteiras Virtuais, clique aqui
Conciliando os Lançamentos do Extrato
Agora que você já realizou as baixas parciais, vamos aprender como associá-las com os lançamentos do seu Extrato! 😄
1) Ao selecionar o arquivo desejado, o Omie demonstra os lançamentos de seu extrato em lista.
Para conciliá-los com as baixas parciais, basta selecionar o Lançamento desejado (1) e posteriormente clicar em "Buscar e associar a um lançamento que já existe" (2):
2) Dessa forma, o sistema te direcionará a uma tela para buscar as baixas parciais que você deseja associar ao movimento do seu extrato:
(1) Período: Defina o período dos lançamentos;
(2) Valor: Defina a margem de valor em que os lançamentos se encontram;
(3) Selecione a baixa parcial que faz parte do total que está cadastrado em seu sistema.
3) Ao encontrar o Lançamento desejado, clique em "Conciliar":
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