A Conciliação Bancária é a atividade de comparar os movimentos registrados no Omie com os movimentos que ocorreram no banco, assegurando que tudo o que está lançado no sistema realmente aconteceu no banco e, principalmente, que todas as transações do banco estejam devidamente registradas no Omie.
Pensando nisso, preparamos um passo a passo sobre como realizar a Conciliação Bancária de um lançamento do Extrato do banco com vários lançamentos do Omie, de forma prática, para que você mantenha suas finanças em ordem. 😃
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Tópicos do Artigo:
Realizando Baixas Parciais
Caso possua um lançamento cheio no Omie, mas seu extrato apresente vários lançamentos que compõem esse valor, você pode associar esses lançamentos por meio de baixas parciais.
O Omie permite este processo para Contas a Pagar (Despesa) e a Receber (Receita), e para saber mais detalhes de como realizar este tipo de baixa, basta acessar os nossos artigos sobre o assunto:
⚠️ Dica sobre as Baixas
As baixas devem ter valor igual aos lançamentos do extrato.
Importando o Extrato no Omie
1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Finanças:
2) Na Home do Módulo, em "Meus atalhos", clique sobre o card "Exibir movimentação de contas correntes":
3) Na tela de extrato das Contas Correntes, clique em "Importar Extrato":
4) Na nova janela aberta, selecione o banco desejado (1) e depois em "Importar Agora" (2):
💡 Dica: Você pode realizar a importação do Extrato de forma automática, caso seu banco possua integração com o Omie. Para isso, confira o artigo abaixo:
5) Ao clicar na opção indicada anteriormente, você será direcionado a uma tela em que poderá arrastar o arquivo ou selecioná-lo onde você salvou no seu computador:
⚠️ Sobre o Formato do Arquivo
O arquivo deve estar no formato: ".OFX" ou ".Money 2000";
Atualmente, apenas o Citibank aceita a importação do arquivo ".CSV";
Para a Conciliação de Carteiras Virtuais, clique aqui.
Conciliando os Lançamentos do Extrato
1) Ao selecionar o arquivo desejado, o Omie demonstra os lançamentos de seu extrato em lista.
Para conciliar um lançamento com as baixas parciais, basta selecionar o Lançamento desejado (1) e, posteriormente, clicar em "Buscar e associar a um lançamento que já existe" (2):
2) Dessa forma, o sistema te direcionará a uma tela para buscar as baixas parciais que você deseja associar ao movimento do seu extrato:
(1) Período: Defina o período dos lançamentos;
(2) Valor: Defina a margem de valor em que os lançamentos se encontram;
(3) Selecione a baixa parcial que faz parte do total que está cadastrado em seu sistema.
3) Ao encontrar o lançamento desejado, clique em "Conciliar":
4) Tudo pronto. A conciliação foi realizada com sucesso.
💡Lembrete
Registros com o mesmo Vendedor, Projeto, Departamento e Categoria, serão agrupadas em um único Lançamento na Conta Corrente.
Para verificar seus Lançamentos no Omie, consulte o artigo:
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