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Configurando a Cobrança Bancária do Banco Guanabara - 612

Escrito por Sara Celis

Descubra como o Omie te ajuda a simplificar os seus recebimentos e te liberta de tarefas manuais e repetitivas.

No Omie, é possível Cadastrar a Conta Corrente com os dados de sua conta no Banco Guanabara e configurar o processo para emissão de boletos. Após isso, será possível cadastrar suas Contas a Receber no sistema e gerar o boleto de cobrança.

Então, com apenas alguns cliques, você pode gerar o arquivo de Remessa de Cobrança (CNAB) e enviá-lo diretamente para o seu banco para validar o título.

💡 Certifique-se de confirmar com seu gerente bancário quais campos devem ser preenchidos e quais dados precisam ser inseridos nas configurações no Omie.

Configurando a cobrança bancária do Banco Guanabara

1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo de Finanças:

2) Inclua ou acesse o cadastro da Conta Corrente que irá configurar.


​3) Ao acessar o cadastro da sua conta do Banco Guanabara no Omie, clique na aba Boletos de Cobrança Bancária (1) e ative a opção "Desejo emitir boletos de cobrança bancária utilizando esta conta corrente" (2):

4) Para iniciar a configuração, preencha, nesta mesma tela, algumas informações iniciais, como:

  • (1) % de Juros (ao mês). Informe o percentual de juros ao mês a ser aplicado em casos de atraso no pagamento do boleto de cobrança.

  • (2) % de Multa. Informe o percentual de multa a ser aplicado em casos de atraso no pagamento do boleto de cobrança.

  • (3) Dias para Compensação. Este campo representa o número de dias necessários para que os boletos de cobrança sejam compensados em sua Conta Corrente. A Previsão de Recebimento nos Relatórios e Fluxo de Caixa será atualizada com essa informação.

  • (5) Instruções para o Boleto e para a integração bancária. Defina os textos que serão impressos no boleto, na área de "Instruções".


​5) Agora, preencha as informações obrigatórias para a cobrança bancária deste banco. Para isso, clique em "Clique aqui para alterar as informações acima (obrigatórias para a cobrança bancária deste banco)":
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​6) Nesta tela, preencha as informações obrigatórias para o envio do arquivo de Remessa de Cobrança via Banco Guanabara:
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  • (1) Agência. Verifique e confirme sua agência bancária.

  • (2) Conta Corrente. Confirme os dados completos da sua Conta Corrente.

  • (3) Carteira de Cobrança. Escolha a carteira de cobrança adequada à sua conta, seguindo a orientação do seu gerente.

    💡 Recomendamos que você consulte o seu gerente bancário para verificar qual carteira pode ser utilizada.

  • (4) Tipo de Remessa. Selecione o tipo de remessa compatível com a carteira de cobrança escolhida. Em caso de dúvida sobre qual opção selecionar, consulte seu gerente.

  • (5) Dias para Cancelamento ou Devolução Automático. Este campo refere-se ao prazo estabelecido após o vencimento de um boleto bancário para que o mesmo seja cancelado automaticamente pelo banco em caso de não pagamento pelo sacado.

  • (6) Dias para Protesto ou Negativação Automático. Este campo refere-se ao prazo estabelecido após o vencimento de um boleto bancário para que o mesmo seja protestado ou negativado automaticamente pelo banco em caso de não pagamento pelo sacado;
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7) Por fim, clique em "Se precisar alterar a sequência do Nosso Número, clique aqui.":
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​8) E preencha os campos abaixo, conforme as orientações fornecidas pelo seu gerente:
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Aba Remessa

  • (1) Último "Nosso Número" Gerado. Indique o último número de Boleto gerado;
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  • (2) Última Remessa Enviada. Preencha o último número de Remessa de Cobrança gerada;
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  • (3) Espécie para os Boletos. Preencha a Espécie para boletos, conforme orientação do seu gerente;
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  • (4) Espécie para a Remessa CNAB. Preencha a Espécie para CNAB, conforme orientação do seu gerente.
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Aba Dados do Beneficiário

  • (1) Razão Social do Beneficiário. Indique a Razão Social do Beneficiário;
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  • (2) CNPJ Beneficiário. Indique a Razão Social do Beneficiário;
    ​

  • (3) Carteira Beneficiário. Preencha a Carteira do beneficiário, conforme orientação do seu gerente;
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  • (4) Agência Beneficiário. Preencha a Agência do Beneficiário;
    ​

  • (5) Conta Corrente Beneficiário (com dígito). Preencha a Conta Corrente do Beneficiário (com dígito);
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  • (6) Código do Beneficiário Santander. Preencha o Código do Beneficiário (com dígito).


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Nosso Número

  • (1) Faixa Inicial do Nosso Número: refere-se ao número de identificação inicial da cobrança bancária, determinando o começo da sequência de números para boletos gerados;
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  • (2) Faixa Final do Nosso Número: define o número de identificação final da cobrança bancária, marcando o fim da sequência de números que serão utilizados para os boletos emitidos.

9) Pronto. Agora, é importante verificar junto ao banco se é necessário seguir o procedimento de Homologação Bancária.

Após concluir essa etapa, você estará apto a gerar boletos com valores reais e enviá-los aos seus clientes. 🚀
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