O Fluxo de Caixa é uma das ferramentas mais importantes para a análise e controle financeiro de uma empresa.
Trata-se de um controle que auxilia a visualizar e entender as movimentações financeiras num período determinado. Sua principal vantagem é permitir a visualização de sobras ou faltas de caixa antes mesmo que ocorram, possibilitando melhor planejamento para suas ações.
Para atender a diferentes níveis de análise, desde o acompanhamento operacional do dia a dia até o planejamento estratégico, disponibilizamos diferentes formas de visualizar o Fluxo de Caixa da sua empresa.
Veja como acessar e aproveitar o potencial de cada um deles neste artigo. 🚀
Tópicos do Artigo:
Gerando os Relatórios de Fluxo de Caixa
1) Após realizar login no Omie, acesse o módulo de Finanças:
2) Acesse o "Menu Principal" do módulo de Finanças (1) e clique em "Relatórios" (2):
3) Na tela de relatórios, em "Fluxo de caixa - HTML", você terá disponível o relatório Fluxo de Caixa Padrão:
4) Nessa mesma tela, em "Fluxo de caixa - Tabela dinâmica", você visualizará outras opções disponíveis. Escolha e clique sobre o relatório desejado para iniciar a geração:
Relatórios disponíveis
Com a tela de relatórios aberta, você poderá gerar os seguintes relatórios de Fluxo de Caixa:
Fluxo de caixa padrão
Fluxo de caixa padrão
Para você que quer ver tudo que aconteceu no financeiro da sua empresa de forma completa, sem filtros, este é o relatório ideal. Ele apresenta todas as previsões, atrasos e negociações concluídas da sua empresa, num formato exclusivo mas de fácil visualização.
Fluxo de caixa: por categoria
Fluxo de caixa: por categoria
Agrupa as entradas e saídas conforme a estrutura do plano de contas, permitindo identificar onde o dinheiro está sendo investido ou gerado.
Fluxo de caixa: por cliente ou fornecedor
Fluxo de caixa: por cliente ou fornecedor
Organiza as movimentações com base nos parceiros comerciais, facilitando a administração do volume financeiro por cada relacionamento da sua empresa.
Fluxo de caixa resumido
Fluxo de caixa resumido
Este relatório apresenta uma síntese clara e objetiva dos saldos iniciais, totais de receitas, despesas, resultados e limites de crédito em diferentes intervalos de tempo.
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