O Omie ajuda você a simplificar os seus recebimentos e a se libertar de tarefas manuais e repetitivas.
No Omie, é possível cadastrar uma Conta Corrente com todos os dados da sua conta do Itaú Unibanco e configurar o processo de emissão de boletos. Em seguida, é possível cadastrar suas Contas a Receber no sistema, fornecendo os detalhes necessários da cobrança e gerar o boleto de cobrança.
Então, com apenas alguns cliques, você pode gerar o arquivo de Remessa de Cobrança (CNAB) e enviá-lo diretamente para o seu banco para validar o título.
⚠️ Certifique-se de confirmar com seu gerente quais campos devem ser preenchidos e quais dados precisam ser inseridos nas configurações no Omie.
Configurando a cobrança bancária via Itaú Unibanco
1) Inclua ou acesse a sua Conta Corrente no Omie.
2) Ao acessar o cadastro da sua conta do Itaú no Omie, clique na aba "Boletos de Cobrança Bancária" (1) e selecione a opção "Desejo emitir boletos de cobrança bancária utilizando esta conta corrente" (2):
3) Para dar início à configuração, você poderá inserir algumas informações, incluindo:
(1) % de Juros (ao mês). Informe o percentual de juros ao mês a ser aplicado em casos de atraso no pagamento do boleto de cobrança;
(2) % de Multa. Informe o percentual de multa a ser aplicado em casos de atraso no pagamento do boleto de cobrança;
(3) Dias para Compensação. Este campo representa o número de dias necessários para que os boletos de cobrança sejam compensados em sua conta corrente. A Previsão de Recebimento nos Relatórios e Fluxo de Caixa será atualizada com essa informação;
(4) Senha nos Boletos. Configurar a senha nos boletos é uma excelente medida de segurança adicional. Saiba mais;
(5) Instruções para o Boleto e para a integração bancária. Defina os textos que serão impressos no boleto, na área de "Instruções".
4) Agora, preencha as informações obrigatórias para a cobrança bancária deste banco. Para isso, clique na opção "Clique aqui para alterar as informações acima (obrigatórias para a cobrança bancária deste banco)":
5) Nesta tela, preencha as informações obrigatórias para o envio do arquivo de Remessa de Cobrança, e por fim, clique em "Confirmar":
(1) Agência. Confirme o número da agência;
(2) Conta Corrente. Confirme o número da conta corrente;
(3) Carteira de Cobrança. Indique a Carteira de Cobrança que deseja utilizar;
(4) Tipo de Remessa. Tipo de remessa para você enviar seus títulos para o banco via CNAB;
(5) Dias para Cancelamento ou Devolução Automático. Este campo refere-se ao número de dias para haver o cancelamento ou devolução. Código que identifica sua empresa no banco para as operações de cobrança. Isso você também consulta com seu amigo gerente;
(6) Dias para Protesto ou Negativação Automática. Este campo refere-se ao prazo estabelecido após o vencimento de um boleto bancário para que ele seja protestado ou negativado automaticamente pelo banco em caso de não pagamento pelo sacado;
(7) Código Flash. O código 'Flash' integra a estrutura do arquivo de remessa do Itaú e tem a função de indicar as instruções vinculadas ao boleto. Vale lembrar que esse código deve ser fornecido diretamente pelo responsável da sua conta.
⚠️ Informações sobre a Carteira de Cobrança de Débito Automático
⚠️ Informações sobre a Carteira de Cobrança de Débito Automático
A Carteira DEB - Débito Automático é um recurso exclusivo para pagamentos realizados via débito automático, sendo assim, funciona de maneira um pouco diferente dos boletos tradicionais. Aqui está como ela opera:
1. Sem geração de PDF do boleto no Omie
Nesta carteira, não é possível gerar Boletos de Cobrança diretamente no Omie, seja por meio de um Pedido de Venda, Ordem de Serviço ou Conta a Receber.
Nela, as cobranças serão processadas pelo Itaú, a partir do arquivo de Remessa da Cobrança gerado no Omie.
Para isso, basta cadastrar uma Conta a Receber ou emitir um faturamento utilizando esta Conta Corrente. Assim, o título poderá ser incluído no arquivo de Remessa de Cobrança e enviado para o banco.
2. Processo de pagamento:
Após você gerar o boleto e enviar a remessa de cobrança ao banco, o Itaú verifica e aprova a operação.
Na data de vencimento, o valor é debitado automaticamente da conta corrente do pagador (seu cliente) no Itaú.
3. Requisitos para utilizar:
A carteira só permite gerar cobranças para clientes que sejam correntistas do banco Itaú.
Além disso, é necessário que o banco Itaú esteja corretamente cadastrado nos dados bancários do cliente no Omie.
6) Ao final da configuração de informações obrigatórias, clique em "Se precisar alterar a série, sequência do 'Nosso Número', clique aqui":
7) E preencha os campos abaixo, conforme as orientações fornecidas pelo seu gerente:
(1) Espécie para Boletos. Preencha a Espécie para boletos, conforme orientação do seu gerente;
(2) Espécie para a Remessa CNAB. Preencha a Espécie para CNAB, conforme orientação do seu gerente;
(3) Último "Nosso Número" Gerado. Ao preencher este campo, o próximo boleto de cobrança utilizará o número subsequente ao que você preencheu;
(4) Salvar e Fechar. Após preencher todos os campos acima, clique em "Salvar e Fechar".
📣 Lembrete
Ao utilizar o Tipo de Remessa "400" ou "444", a aba "Beneficiário" também estará disponível:
8) Agora, é importante verificar junto ao banco se é necessário seguir o procedimento de homologação bancária.
Após concluir essa etapa, você estará apto a gerar boletos com valores reais e enviá-los aos seus clientes. 😉
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