Descubra como o Omie te ajuda a simplificar os seus recebimentos e te libertar de tarefas manuais e repetitivas. 🚀

No Omie, é possível cadastrar uma Conta Corrente com todos os dados da sua conta do Itaú Unibanco e configurar o processo de emissão de boletos. Em seguida, é possível cadastrar suas Contas a Receber no sistema, fornecendo os detalhes necessários da cobrança e gerar o boleto de cobrança.

Então, com apenas alguns cliques, você pode gerar o arquivo de Remessa de Cobrança (CNAB) e enviá-lo diretamente para o seu banco para validar o título.

💡 Certifique-se de confirmar com seu gerente quais campos devem ser preenchidos e quais dados precisam ser inseridos nas configurações no Omie.

Configurando a cobrança bancária via Itaú Unibanco

1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Finanças:

2) Clique no Passo 1 do Módulo de Finanças - Cadastrar Contas Correntes e Saldo Inicial:

3) Na tela de Contas Correntes, você encontrará uma lista de todas as contas bancárias que foram previamente cadastradas no Omie. Para localizar sua conta do Itaú já cadastrada, você pode usar a barra de pesquisa ou rolar pela lista (1).

Se você ainda não cadastrou sua conta, clique em "+Incluir" (2) para adicioná-la:

4) Ao acessar o cadastro da sua conta do Itaú no Omie, clique na aba Boletos de Cobrança Bancária (1) e selecione a opção "Desejo transmitir pagamentos para o banco utilizando esta conta corrente" (2):

5) Para dar início à configuração, você poderá inserir algumas informações, incluindo:

% de Juros (ao mês). Informe o percentual de juros ao mês a ser aplicado em casos de atraso no pagamento do boleto de cobrança.
% de Multa. Informe o percentual de multa a ser aplicado em casos de atraso no pagamento do boleto de cobrança.
Dias para Compensação. Este campo representa o número de dias necessários para que os boletos de cobrança sejam compensados em sua conta corrente. A Previsão de Recebimento nos Relatórios e Fluxo de Caixa será atualizada com essa informação.
Senha nos Boletos. Configurar a senha nos boletos é uma excelente medida de segurança adicional. Saiba mais.
Instruções para o Boleto e para a integração bancária. Defina os textos que serão impressos no boleto, na área de "Instruções".

6) Agora, preencha as informações obrigatórias para a cobrança bancária deste banco. Para isso, clique na frase indicada abaixo do quadro amarelo:

7) Nesta tela, preencha as informações obrigatórias para o envio do arquivo de Remessa de Cobrança, e por fim, clique em "Confirmar".

(1) Agência: Confirme o número da agência.
(2) Conta Corrente: Confirme o número da conta corrente.
(3) Carteira de Cobrança: Indique a Carteira de Cobrança que deseja utilizar.
💡 Recomendamos que você consulte o seu gerente bancário para verificar qual carteira pode ser utilizada.

(4) Tipo de Remessa: Tipo de remessa para você enviar seus títulos para o banco via CNAB.
(5) Dias para Cancelamento ou Devolução Automático: Este campo refere-se ao número de dias para haver o cancelamento ou devolução. Código que identifica sua empresa no banco para as operações de cobrança. Isso você também consulta com seu amigo gerente.
(6) Dias para Protesto ou Negativação Automática: Este campo refere-se ao prazo estabelecido após o vencimento de um boleto bancário para que o mesmo seja protestado ou negativado automaticamente pelo banco em caso de não pagamento pelo sacado.

⚠️ Informações sobre a Carteira de Cobrança de Débito Automático

A Carteira DEB - Débito Automático é um recurso exclusivo para pagamentos realizados via débito automático, sendo assim, funciona de maneira um pouco diferente dos boletos tradicionais. Aqui está como ela opera:

1. Sem geração de PDF do boleto no Omie

Nesta carteira, não é possível gerar Boletos de Cobrança diretamente no Omie, seja por meio de um Pedido de Venda, Ordem de Serviço ou Conta a Receber.
Nela, as cobranças serão processada pelo Itaú, a partir do arquivo de Remessa da Cobrança gerado no Omie.
Para isso, basta cadastrar uma Conta a Receber ou emitir um faturamento utilizando esta Conta Corrente. Assim, o título poderá ser incluído no arquivo de Remessa de Cobrança e enviado para o banco.

2. Processo de pagamento:

Após você gerar o boleto e enviar a remessa de cobrança ao banco, o Itaú verifica e aprova a operação.
Na data de vencimento, o valor é debitado automaticamente da conta corrente do pagador (seu cliente) no Itaú.

3. Requisitos para utilizar:

A carteira só permite gerar cobranças para clientes que sejam correntistas do banco Itaú.
Além disso, é necessário que o banco Itaú esteja corretamente cadastrado nos dados bancários do cliente no Omie.

8) Ao final da configuração de informações obrigatórias, clique em "Se precisar alterar a série, sequência do "Nosso Número", clique aqui":

9) E preencha os campos abaixo, conforme as orientações fornecidas pelo seu gerente:

(1) Espécie para Boletos. Preencha a Espécie para boletos, conforme orientação do seu gerente.
(2) Espécie para a Remessa CNAB. Preencha a Espécie para CNAB, conforme orientação do seu gerente.
(3) Último "Nosso Número" Gerado. Ao preencher este campo, o próximo boleto de cobrança utilizará o número subsequente ao que você preencheu.
(4) Salvar e Fechar. Após preencher todos os campos acima, clique em "Salvar e Fechar".

10) E pronto! Agora, é importante verificar junto ao banco se é necessário seguir o procedimento de Homologação Bancária.

Após concluir essa etapa, você estará apto a gerar boletos com valores reais e enviá-los aos seus clientes. 😉