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Configurando a Cobrança Bancária via Sofisa - 637

Neste artigo, descubra como configurar e emitir boletos no Omie utilizando o Banco Sofisa.

Escrito por Renata Maragna
Atualizado há mais de 3 semanas

Descubra como o Omie te ajuda a simplificar os seus recebimentos e te libertar de tarefas manuais e repetitivas.

No Omie, é possível Cadastrar a Conta Corrente com os dados de sua Conta no Banco Sofisa e configurar o processo para emissão de boletos. Após isso, Cadastrar suas Contas a Receber no sistema, preenchendo os dados, e gerando o boleto de cobrança.

Então, com apenas alguns cliques, você pode gerar o arquivo de Remessa de Cobrança (CNAB) e enviá-lo diretamente para o seu banco para validar o título.

💡 Certifique-se de confirmar com seu gerente bancário quais campos devem ser preenchidos e quais dados precisam ser inseridos nas configurações no Omie.

Configurando a Cobrança Bancária do Banco Sofisa

1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo de Finanças:

2) Inclua ou acesse o cadastro da Conta Corrente que irá configurar.

3) Ao acessar o cadastro da sua conta do Banco Sofisa no Omie, clique na aba Boletos de Cobrança Bancária (1) e ative a opção "Desejo emitir boletos de cobrança bancária utilizando esta conta corrente" (2):

4) Para iniciar a configuração, você pode preencher algumas informações iniciais nesta mesma tela, sendo elas os seguintes dados:

  • (1) % de Juros (ao mês). Informe o percentual de juros ao mês a ser aplicado em casos de atraso no pagamento do boleto de cobrança.

  • (2) % de Multa. Informe o percentual de multa a ser aplicado em casos de atraso no pagamento do boleto de cobrança.

  • (3) Dias para Compensação. Este campo representa o número de dias necessários para que os boletos de cobrança sejam compensados em sua Conta Corrente. A Previsão de Recebimento nos Relatórios e Fluxo de Caixa será atualizada com essa informação.

  • (5) Instruções para o Boleto e para a integração bancária. Defina os textos que serão impressos no boleto, na área de "Instruções".

5) Agora, preencha as informações obrigatórias para a cobrança bancária deste banco. Para isso, clique em "Clique aqui para alterar as informações acima (obrigatórias para a cobrança bancária deste banco)":

6) Nesta tela, preencha as informações obrigatórias para o envio do arquivo de Remessa de Cobrança via Banco Sofisa.

Vamos entender o que preencher em cada um dos campos:

  • (1) Agência. Verifique e confirme sua agência bancária.

  • (2) Conta Corrente. Confirme os dados completos da sua Conta Corrente.

  • (3) Carteira de Cobrança. Escolha a carteira de cobrança adequada à sua conta, seguindo a orientação do seu gerente.

    💡 Consulte o seu gerente bancário para verificar qual carteira deverá ser utilizada.

  • (4) Tipo de Remessa. Selecione o tipo de remessa compatível com a carteira de cobrança escolhida. Em caso de dúvida sobre qual opção selecionar, consulte seu gerente.

  • (5) Contrato. Verifique e confirme com seu gerente bancário o correto a se preencher.

  • (6) Código Cliente (Santander). Número que identifica sua empresa no banco para as operações de cobrança. Isso você também consulta com seu amigo gerente

  • (7) Dias para Protesto ou Negativação Automático. Este campo refere-se ao prazo estabelecido após o vencimento de um boleto bancário para que o mesmo seja protestado ou negativado automaticamente pelo banco em caso de não pagamento pelo sacado.
    ​

  • (8) Número da Operação. Este campo refere-se ao número da operação do seu contrato de cobrança.

7) Por fim, clique em "Se precisar alterar a série, sequência do "Nosso Número", clique aqui":

8) Preencha os campos abaixo, conforme as orientações fornecidas pelo seu gerente, sendo eles:

Aba Remessa

(1) Último "Nosso Número" Gerado. Ao preencher este campo, o próximo boleto de cobrança utilizará o número subsequente ao que você preencheu.

(2) Última "Remessa Enviada". Preenchendo este campo, o número da próxima remessa de cobrança será subsequente ao que foi preenchido.

(3) Espécie para Boletos. Preencha a espécie para boletos, conforme orientação do seu gerente.

(4) Espécie para a Remessa CNAB. Preencha a espécie para CNAB, conforme orientação do seu gerente.

Aba Beneficiário

(1) Razão Social do Beneficiário. Preencha os dados da pessoa Física ou Jurídica que irá receber os créditos de um compromisso financeiro, conforme as orientações do seu gerente bancário.

(2) CNPJ Beneficiário. Preencha o CNPJ do Beneficiário, conforme as orientações do seu gerente bancário.

(3) Carteira Beneficiário. Preencha a Carteira do Beneficiário, conforme as orientações do seu gerente bancário.

(4) Agencia Beneficiário. Preencha os dados da agencia do Beneficiário, conforme as orientações do seu gerente bancário.

(5) Conta Corrente. Preencha os dados da conta corrente, conforme as orientações do seu gerente bancário.

Aba Nosso Número

(1) Nosso Número Inicial. Refere-se ao número de identificação inicial da cobrança bancária, determinando o começo da sequência de números para boletos gerados. Preencha este campo conforme as orientações do seu gerente bancário.
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(2) Nosso Número Final. Define o número de identificação final da cobrança bancária, marcando o fim da sequência de números que serão utilizados para os boletos emitidos. Preencha este campo conforme as orientações do seu gerente bancário.

9) Após preencher todas as informações necessárias, conforme orientação do seu Gerente Bancário, basta clicar em "Salvar e Fechar" para gravar as configurações:

10) Pronto. Agora, é importante verificar junto ao banco se é necessário seguir o procedimento de Homologação Bancária.

Após concluir essa etapa, você estará apto a gerar boletos com valores reais e enviá-los aos seus clientes.

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