Uma prática comum no mercado é o famoso "sinal", onde você como cliente paga antecipado valores a título de adiantamento por ocasião de compras serviços que ainda serão prestados futuramente pelos seus Fornecedores
No Omie é possível registrar as notas fiscais de serviço tomado através da criação de uma Conta a Pagar, mas quando houver um adiantamento ao fornecedor, você poderá registrá-lo manualmente, seguindo os passos abaixo:
Em 5 passos simples você vai visualizar este processo dentro do Omie:
1) Criando a conta corrente de Adiantamento ao Fornecedor
Cadastre uma conta corrente para registrar os Adiantamentos aos Fornecedores, conforme exemplo abaixo:
Tipo de Conta Correte: Adiantamento;
Instituição: Adiantamento ao Fornecedor;
Nome da Conta: Defina um nome para sua conta de adiantamentos
2) Configurando a Categoria de Adiantamento ao Fornecedor
Para o correto registro do adiantamento é muito importante configurar uma categoria específica para registrar os Adiantamentos
Por padrão, já existem duas categorias com o nome: Adiantamento ao Fornecedor, mas caso você tenha mudado essa descrição e queira criar uma nova categoria, siga esses passos:
Você precisará de duas categorias, sendo elas:
💡 Dica. As descrições das categorias demonstradas abaixo são um exemplo, você poderá utilizar a descrição que melhor atenda seu cenário
Categoria de Despesa. Ela será utilizada para controle do Adiantamento. Garanta que ela possui a seguinte configuração:
Categoria de Receita. Ela será utilizada para controle do valor adiantado até a emissão de nota de prestação de serviço. Garanta que ela possui a seguinte configuração
3) Registrando o valor do Adiantamento em uma Conta a Pagar
Agora, registre uma conta a pagar manualmente, informando o valor que será pago ao fornecedor, utilize a conta corrente que de fato você realizará o pagamento, e utilize a categoria "Adiantamento ao fornecedor", conforme exemplo abaixo:
Na sequência, registre a baixa dessa conta a pagar na mesma conta corrente
4) Registrando um lançamento de Receita na Conta de Adiantamento
Em seguida, deve ser registrado um lançamento de receita na conta corrente de Adiantamento, demonstrando que você possui um valor a receber referente a um serviço que será prestado por esse fornecedor
Para isso, registre um lançamento em conta corrente, conforme exemplo abaixo:
Conta Corrente. Utilize a conta "Adiantamento ao Fornecedor";
Valor do Lançamento. Preencha o valor adiantado ao fornecedor;
Categoria. Utilize a categoria de Adiantamento ao Fornecedor;
Fornecedor. Caso queira, você pode associar o fornecedor a esse lançamento
5) Registrando a Nota Fiscal de Serviço Tomado
Quando o seu fornecedor emitir a nota de serviço tomado, caso você utilize o Monitoramento de NFS-e, a nota será capturada automaticamente e será registrada por uma conta a pagar
Se você não utiliza o Monitoramento, basta cadastrar a conta a pagar manualmente e informar os dados da NFS-e 😄
Nessa conta a pagar, utilize a conta corrente "Adiantamento ao Fornecedor" e registre a baixa do valor
Prontinho! O adiantamento foi registrado com sucesso! 🎉
E como ficará demonstrado no extrato das contas no Omie?
Ao finalizar as etapas acima, na sua conta corrente haverá o registro do valor pago em adiantamento ao fornecedor:
E na conta corrente "Adiantamento ao Fornecedor" haverá o registro do lançamento de receita sobre o valor adiantado, e o lançamento de despesa quando a NFS-e for emitida
📌 Em caso de dúvidas sobre as regras a serem aplicadas para o seu processo, consulte o seu contador |
