Descubra como o Omie te ajuda a simplificar os seus pagamentos e te libertar de tarefas manuais e repetitivas. 🚀
Após cadastrar no Omie uma Conta Corrente com todos os dados da sua conta do Banco J.P. Morgan e configurar o processo de pagamentos, você pode cadastrar todas as suas Contas a Pagar no sistema, inserindo os detalhes necessários de cada transação.
Com apenas alguns cliques, você pode gerar o arquivo de Remessa de Pagamentos (CNAB) e enviá-lo diretamente para o seu banco. Assim que o banco recebe o arquivo, suas contas estarão prontas para serem aprovadas e pagar.
Experimente agora mesmo a facilidade de automatizar seus pagamentos com o Omie, liberando mais tempo para você focar seus esforços em impulsionar o sucesso da sua empresa.
Tópicos do Artigo
Configurando a Conta Corrente do J.P. Morgan
1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Finanças:
2) Clique no Passo 1 do Módulo de Finanças - "Cadastre Contas Correntes":
3) Na tela de Contas Correntes, você terá acesso à lista completa de todas as contas bancárias previamente cadastradas no Omie.
Para localizar sua conta do J.P. Morgan já registrada, utilize a barra de pesquisa ou navegue pela lista (1).
Caso ainda não tenha cadastrado sua conta do J.P. Morgan, basta clicar em “+Incluir” (2) para adicioná-la:
4) Ao acessar o cadastro da sua conta do J.P. Morgan, clique na aba Pagamentos e CNAB (1) e selecione a opção "Desejo transmitir pagamentos para o banco utilizando esta conta corrente" (2):
5) Então, clique na mensagem "Clique aqui para acessar e modificar as informações necessárias para o envio do arquivo com a remessa de pagamentos", conforme indicado na imagem abaixo:
💡Nessa área, você encontrará campos de preenchimento alinhados com o layout do J.P. Morgan. Preencha todas as informações conforme as orientações fornecidas pelo responsável por sua conta no banco.
6) Nesta tela, preencha as informações obrigatórias para o envio do arquivo de Remessa de Pagamentos do J.P. Morgan:
(1) Agência: Preencha a sua agência bancária.
(2) Conta Corrente (com dígito): Preencha o número da sua conta corrente.
(3) Tipo de Remessa: Selecione o Tipo de Remessa que irá utilizar.
(4) Código do Convênio. Insira o código fornecido pelo J.P Morgan para identificar o convênio com sua empresa.
(5) Pagamento Autorizado e Enviar os pagamentos já autorizados (quando disponível). Se essa opção estiver disponível pelo J.P. Morgan na sua conta, ao ativar este botão no Omie, os pagamentos serão enviados para o banco já autorizados, ou seja, sem a necessidade de aprovação adicional via Internet Banking após a importação da Remessa de Pagamentos.
(6) Por fim, clique em Salvar.
7) Para as Contas Correntes do J.P Morgan no Omie, você pode cadastrar ou atualizar automaticamente as Contas a Pagar a partir de cada boleto DDA.
Isso significa que o Omie, ao processar os Retornos de Pagamento, identifica as instruções dos boletos disponíveis na base de dados do DDA e, com isso, inclui ou atualiza suas Contas a Pagar com os dados de cada título informado no CNAB de retorno.
Selecione a opção desejada:
(1) Processar registros de boletos (DDA) contidos no CNAB de retorno de pagamento.
(2) Se a primeira opção estiver ativa, é possível escolher apenas atualizar as Contas a Pagar já existentes, sem incluir novos boletos DDA.
💡 Homologação
Antes de enviar as Contas a Pagar por meio do arquivo de Remessa de Pagamentos, verifique com o seu banco se é necessário homologar a transmissão desse arquivo.
Após receber a confirmação de que o processo pode ser executado em produção, realize seus pagamentos usando os arquivos gerados pelo Omie.
Configuração no Cadastro de Clientes e Fornecedores
Para melhorar ainda mais a eficiência dos seus processos, você pode parametrizar os dados bancários dos seus clientes e fornecedores.
Deste modo, estes dados serão preenchidos automaticamente em pagamentos futuros, economizando tempo e minimizando erros.
Cadastrando os seus Pagamentos
Após configurar a sua Conta Corrente do J.P. Morgan e revisar a necessidade de homologação, você pode cadastrar suas Contas a Pagar no Omie para efetuar os pagamentos! 🚀
1) Cadastre a sua Conta a Pagar e selecione a Conta Corrente do J.P. Morgan, previamente configurada.
2) Na Conta a Pagar, após preencher todos os campos necessários, acesse a aba "Integração Bancária e CNAB" (1) e selecione a forma de pagamento desejada (2).
Atualmente, existem duas opções para sua escolha:
(1) Boleto de Cobrança, Concessionárias ou Impostos
(1) Boleto de Cobrança, Concessionárias ou Impostos
Escolha a opção "Pagamento de Boleto" (1) e insira a linha digitável (2). Para boletos vencidos, adicione as informações de Juros e Multa (3):
(2) Transferência Bancária via TEF, TED ou Pix
(2) Transferência Bancária via TEF, TED ou Pix
Escolha a opção "Transferência Bancária" (1), escolha a "Finalidade" (2) e preencha os dados bancários do Beneficiário (3):
💡 Os dados bancários do beneficiário serão automaticamente preenchidos com base no cadastro do cliente ou fornecedor. Caso contrário, é necessário inseri-los manualmente.
4) Após preencher todas as informações do pagamento, clique em "Salvar".
Agora, basta gerar a Remessa de Pagamento e enviá-la ao banco para que os pagamentos sejam processados.
👣 Próximos Passos
1) Gere a Remessa de Pagamento para encaminhar os títulos ao banco, a fim de que sejam processados em sua conta-corrente.
💡 Após gerar a Remessa no Omie, as Contas a Pagar permanecerão com a situação "Agendado" até que o Retorno de Pagamento seja importado no Omie.
Durante esse período, as Contas não podem ser modificadas até serem baixadas através do arquivo de retorno ou até que a Remessa de Pagamentos seja cancelada.
2) Importe o Retorno de Pagamento para registrar no Omie o status atualizado do pagamento de acordo com as informações do banco
3) Após liquidar as Contas a Pagar através da importação do Retorno de Pagamentos, você poderá conciliar os registros dos pagamentos no Extrato do Banco J.P. Morgan.
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