Como administrador do sistema, você tem um papel essencial na gestão e segurança das operações financeiras da sua empresa.

Para apoiar esse processo, a Omie disponibiliza a funcionalidade de Aprovação de Pagamento, que permite definir quais usuários podem concluir pagamentos e quais precisam solicitar aprovação aos responsáveis designados.

Neste artigo, veremos como os responsáveis podem acessar e gerenciar os Pedidos de Aprovação de Pagamento previamente cadastrados.

Gerenciando Pagamentos: Aprovação e Reprovação

1) Configure a Aprovação de Pagamentos e defina quais usuários, mesmo sem permissão para aprovar, poderão enviar uma Solicitação de Aprovação.

A partir dessa configuração, para os usuários sem permissão automaticamente a Conta a Pagar ficará bloqueada, aguardando a avaliação do responsável designado para aprovação.

2) Para usuários sem permissão, todas as Contas a Pagar lançadas ficarão automaticamente bloqueadas, permitindo apenas a solicitação de aprovação de baixa:

3) Ao enviar a Conta para aprovação, ela ficará aguardando a análise e aprovação do responsável designado:

4) A partir do pedido de aprovação, todos os usuários administradores ou com a permissão para Aprovar Pagamentos serão notificados, conforme o exemplo abaixo:

5) Ao avaliar os Pagamentos pendentes de Aprovação, você terá duas opções:

Aprovar 👍: confirma a validade do pagamento e permite que o responsável conclua a baixa.
Reprovar 👎: indica que o pagamento não deve ser efetuado e requer uma ação adicional, como uma correção, por exemplo.

6) No Omie, há algumas maneiras de realizar a Aprovação de Pagamentos, tais como:

Aprovação via Conta a Pagar

1) Acesse a Conta a Pagar de interesse, com o status "Em Aprovação".

Na aba "Pagamentos" (1), assim como no menu à direita (2), você encontrará as opções para aprovar ou não o pagamento da conta:

2) Se a Aprovação for concedida, na Conta a Pagar haverá a opção "Registrar Pagamento", e o responsável poderá realizar a sua baixa ou gerar a Remessa de Pagamento:

⚠️ Dicas Importantes

A inclusão da Conta a Pagar na Remessa de Pagamento só será possível após sua aprovação.

Os Pagamentos reprovados retornam para a coluna de Pagamentos Pendentes.

Aprovação via Kanban de Pagamentos

1) No Módulo de Finanças, acesse o Passo 4 - Baixar Contas a Pagar:

2) Você será redirecionado ao Kanban de Pagamentos.

Todos os pagamentos pendentes estarão listados na coluna "Em Aprovação".

Para realizar a aprovação individualmente, basta clicar, segurar e arrastar o card de interesse para a coluna "Pagamentos Confirmados".

ℹ️ Importante

Quando você arrasta o card para a coluna "Pagamentos Confirmados", a Conta a Pagar é automaticamente aprovada e baixada. O registro é feito com base na data de Previsão de Pagamento.
Na coluna "Pagamentos Confirmados", apenas os pagamentos aprovados na data atual são exibidos.

💡 Atenção

Quando o sistema detectar uma movimentação em alguma conta corrente, na coluna "Contas Correntes", o card dessa conta ficará com o ícone de carregamento.

Para atualizar o saldo, é necessário que você passe o mouse sobre o card e clique em “Atualizar”.

Depois disso, é só aguardar um pouquinho! ⏳

O Omie processará os saldos e, assim que o novo valor estiver disponível, ele será exibido automaticamente, o ícone de carregamento desaparecerá, e o saldo atualizado será mostrado na tela.

Aprovação via App Omie

No aplicativo Omie, você também pode aprovar o pagamento de Contas a Pagar.

Para saber mais, acesse:

Aprovação de Contas a Pagar

7) Para otimizar ainda mais o seu fluxo de pagamentos, o Omie permite que você realize a Aprovação ou Reprovação em lote dos pagamentos pendentes de sua avaliação:

Aprovação em lote via Contas a Pagar

1) No menu deslizante do módulo de finanças, localize o menu de Contas a Pagar (1) e clique na opção "Exibir Todas"(2):

2) Será apresentada a lista de contas a pagar. Na coluna "Situação", utilize o campo de filtros para buscar as contas com status "Em Aprovação" (1) e aperte a tecla Enter:

3) Selecione as Contas a Pagar de interesse (1) e clique em "Aprovar Pagamento".

Caso queira recusar a solicitação de aprovação desses pagamentos, clique em "Não Aprovar Pagamento" (2).

Aprovação em lote pelo Kanban de Pagamentos

1) Para aprovar ou reprovar seus pagamentos em lote pelo Kanban de Pagamentos, acesse o módulo de finanças e selecione o Passo 4 - Baixar Contas a Pagar:

2) Você será redirecionado ao Kanban de Pagamentos.

Todos os pagamentos pendentes estarão listados na coluna "Em Aprovação" (1).

Para aprovar em lote, basta clicar em "✔ Aprovar os Pagamentos Agora" (2):

8) Após a aprovação ou reprovação de todos os pagamentos pendentes, um e-mail será enviado para o usuário que fez a solicitação, informando o status dos títulos:

Gerenciando a Aprovação ou Reprovação de Pagamentos