Ter o controle total do seu dinheiro é o coração de uma gestão eficiente. No Omie, a Conta Corrente vai muito além de um simples registro: ela é o centro onde toda a mágica da sua conciliação bancária acontece.
Para que as vendas realizadas no PDV sejam integradas corretamente ao financeiro, é importante que as Contas Correntes estejam configuradas no Omie. Dessa forma, cada venda poderá ser sincronizada com o sistema, garantindo mais organização no controle do caixa.
Tópicos do Artigo:
Conta Caixinha (Dinheiro/Troca)
As contas do tipo Caixinha são utilizadas para as formas de recebimento Dinheiro e Cheque.
💡Dica: Cheque no PDV
Não é necessário cadastrar a conta corrente Cheque, pois ela é sincronizada automaticamente com o Omie.PDV Desktop e não pode ser editada ou removida.
1) Acesse a conta de interesse, ou, cadastre uma nova Conta Corrente no seu Omie.ERP.
2) No cadastro da Conta Corrente, ao selecionar o tipo de conta como "Caixinha", acesse a aba "PDV":
💡 Dica: Troca no PDV Desktop
Caso utilize a forma de recebimento Troca (válido somente para PDV Desktop), é necessário cadastrar uma Caixinha específica para Troca, separada do Dinheiro, conforme o artigo:
3) Marque a opção "Utilizar esta conta corrente no meu PDV" (1) para que os campos de configuração sejam habilitados, e em seguida clique em "Confirmar" (2):
💡 Os próximos passos não são obrigatórios para integrar a forma de pagamento ao PDV, sendo uma configuração opcional.
No entanto, são recomendados para possibilitar análises mais detalhadas nos relatórios financeiros dentro do Omie.
4) Preencha as informações para integração, e, na sequência, clique em Confirmar:
(1) Sincronizar os recebimentos de forma analítica (venda a venda): Essa opção permite que o PDV envie cada venda individualmente para o sistema, facilitando a análise detalhada de cada transação.
(2) Categoria: Selecione a Categoria conforme a sua operação.
⚠️ Atenção: Regra sobre as contas Caixinha
Para o correto funcionamento do PDV, podem estar ativas apenas duas contas do tipo “Caixinha”:
Troca
Dinheiro
Caso utilize outras contas do tipo “Caixinha”, elas não devem estar disponíveis para uso no PDV. Nesses casos, é necessário inserir, no campo Observação, a hashtag: #NAOPDV (em letras maiúsculas e sem acentuação):
Dessa forma, o sistema conseguirá identificar corretamente quais contas devem ser consideradas no PDV.
5) Para que a nova forma de pagamento seja exibida no PDV, é necessário realizar a sincronização do PDV, conforme orientado na etapa Sincronizando o PDV.
Administradora de Cartões
As contas do tipo Administradora de Cartões são utilizadas para registrar e controlar os valores recebidos por meio de cartões de débito e crédito.
Elas permitem acompanhar os valores que ainda serão repassados pela operadora, facilitando a organização e a conciliação financeira.
1) Acesse a conta de interesse, ou, cadastre uma nova Conta Corrente no seu Omie.ERP.
💡 Dica
No Omie.PDV Varejo Desktop as formas Débito, Crédito, Alimentação e Refeição são aceitas.
2) No cadastro da Conta Corrente, ao selecionar o tipo de conta "Administradora de Cartões", acesse a aba "PDV":
3) Marque a opção "Utilizar esta conta corrente no meu PDV" (1) para que os campos de configuração sejam habilitados, e em seguida clique em "Confirmar" (2):
💡 Os próximos passos não são obrigatórios para integrar a forma de pagamento ao PDV, sendo uma configuração opcional.
No entanto, são recomendados para possibilitar análises mais detalhadas nos relatórios financeiros dentro do Omie.
Aba Detalhes:
Aba Detalhes:
A aba "Detalhes" permite configurar informações adicionais da forma de pagamento, como categoria da receita, administradora de cartões e tipo de TEF.
(1) Sincronizar os recebimentos de forma analítica (venda a venda): Essa opção permite que o PDV envie cada venda individualmente para o sistema, facilitando a análise detalhada de cada transação.
(2) Categoria: Selecione a Categoria que será utilizada com a receita de vendas.
(3) Administradora de Cartões: Informe o Intermediador da transação, selecionando um cadastro já existente no Omie.
(4) Tipo de TEF: Selecione uma das opções disponibilizadas.
(5) CNPJ da Instituição Financeira: Preencha o CNPJ da Instituição Financeira para gerar o Registro 1601.
Aba Conciliação de Cartões:
Aba Conciliação de Cartões:
A aba "Conciliação de Cartões" permite informar os dados utilizados para identificar as transações de cartão, como código do estabelecimento, bandeira e tipo de cartão, auxiliando na conciliação dos recebimentos com a administradora.
(1) Código do Estabelecimento. Em geral, esse campo é preenchido com o CNPJ da Administradora de Cartões.
(2) Bandeira do Cartão: Selecione a opção correspondente, caso você utilize formas de pagamento separadas por bandeira (exemplo: Débito Master, Débito Visa, Débito Elo).
Se você trabalhar apenas com uma forma única de Débito ou Crédito, sem separar por bandeira, esse campo pode ser deixado em branco.
(3) Tipo de Cartão: Selecione uma das opções disponíveis.
Aba Taxas:
Aba Taxas:
A aba "Taxas" permite configurar as condições de recebimento das vendas realizadas com cartão, como prazo de vencimento, limite de parcelas e taxas aplicadas pela administradora.
Dias para vencimento: Preencha conforme orientação da Administradora de Cartões.
Máximo de Parcelas Permitidas: Selecione uma das opções disponíveis.
Parcelamento e Taxas da Operação: Preencha conforme orientação da Administradora de Cartões.
⚠️ Importante: PDV na maquininha
Se você está configurando uma conta Administradora de Cartões para utilizar no Omie.PDV instalado em máquinas de cartões, também é preciso:
Criar uma Conta Administradora de Cartões para Crédito e outra para Débito;
Preencher no campo "Observação" o nome da adquirente que irá utilizar, no seguinte formato: #ADQUIRENTE. Por exemplo: #REDE, #GETNET, #PAGSEGURO, dentre outros:
Se a conta for destinada ao recebimento de Vale Alimentação, o Tipo de Cartão deve ser "Crédito". Também inclua a informação #VOUCHER na Observação da conta.
4) Para que a nova forma de pagamento seja exibida no PDV, é necessário realizar a sincronização do PDV, conforme orientado na etapa Sincronizando o PDV.
Conta Corrente (Pix)
As contas do tipo "Conta Corrente" são utilizadas para registrar recebimentos que são depositados diretamente em uma conta bancária.
Esse tipo de conta é destinado exclusivamente ao Omie.PDV Desktop, utilizando pagamentos via Pix sem geração de QR Code na tela.
1) Acesse a conta de interesse, ou, cadastre uma nova Conta Corrente no seu Omie.ERP.
2) No cadastro da conta, selecione o "Tipo de Conta Corrente" como "Conta Corrente":
3) No campo "Nome da Conta", preencha com a informação "Pix":
3) No cadastro da conta, ao selecionar o "Tipo de Conta Corrente" como "Conta Corrente" (1), acesse a aba "PDV" (2):
4) Marque a opção "Utilizar esta conta corrente no meu PDV" para que os campos de configuração sejam habilitados, e em seguida clique em Confirmar:
5) Os próximos passos não são obrigatórios para integrar a forma de pagamento ao PDV, sendo uma configuração opcional. No entanto, são recomendados para possibilitar análises mais detalhadas nos relatórios financeiros dentro do Omie:
(1) Sincronizar os recebimentos de forma analítica (venda a venda): Essa opção permite que o PDV envie cada venda individualmente para o sistema, facilitando a análise detalhada de cada transação.
(2) Categoria: Selecione a Categoria que será utilizada com a receita de vendas.
6) Para que a nova forma de pagamento seja exibida no PDV, é necessário realizar a sincronização do PDV, conforme orientado na etapa Sincronizando o PDV.
Boleto e Crediário/Carnê
As contas do tipo Crediário/Carnê são utilizadas para registrar recebimentos de vendas feitas em Crediário/Carnê e também por Boleto, gerando parcelas na finalização da venda dentro do Omie.PDV Desktop.
⚠️ Gerar Boletos através do Omie.PDV
Atualmente, não é possível gerar boletos pelo Omie.PDV. O cadastro das formas de pagamento “Boleto” ou “Crediário/Carnê” serve apenas para informar que a venda foi parcelada nessas modalidades.
1) Acesse a conta de interesse, ou, cadastre uma nova Conta Corrente no seu Omie.ERP.
2) No cadastro da conta, selecione o "Tipo de Conta Corrente" como "Crediário/Carnê":
3) No campo "Nome da Conta", defina um nome de acordo com a operação que irá gerenciar nesta conta:
Boleto: Nesta opção, os recebimentos serão integrados com a forma de pagamento Boleto.
Crediário/Carnê: Nesta opção, os recebimentos serão integrados com a forma de pagamento Crediário/Carnê. O crediário/carnê é utilizado para vendas parceladas com controle dos recebimentos das parcelas.
4) Agora, clique em "PDV":
5) Marque a opção "Utilizar esta conta corrente no meu PDV" (1) para que os campos de configuração sejam habilitados, e em seguida clique em "Confirmar" (2):
6) Os próximos passos não são obrigatórios para integrar a forma de pagamento ao PDV, sendo uma configuração opcional. No entanto, são recomendados para possibilitar análises mais detalhadas nos relatórios financeiros dentro do Omie:
(1) Sincronizar os recebimentos de forma analítica (venda a venda): Essa opção permite que o PDV envie cada venda individualmente para o sistema, facilitando a análise detalhada de cada transação.
(2) Categoria: Selecione a Categoria que será utilizada com a receita de vendas.
💡Dica: Imprimir Parcelas
No Omie.PDV Desktop é possível configurar para que seja feita a impressão das parcelas de contas do tipo "Crediário/Carnê". Para isso, siga o processo abaixo:
Configurando a impressão
Configurando a impressão
1) Acesse a opção "F2 - Menu Principal" (1), opção "7 - Configurações" (2), digite o Login e Senha de um usuário Administrador e clique em "Confirma (F12)" (3):
2) Clique em "1 - Geral":
3) Habilite a opção "Imprime Parcelas":
4) Pronto! Ao finalizar uma venda utilizando a forma de pagamento Crediário/Carnê, será impresso o "Termo de Compromisso" com as informações das parcelas da venda e, caso o cliente tenha sido identificado, também será exibido o CPF informado no cadastro da venda. O documento será impresso juntamente com o cupom fiscal:
6) Para que a nova forma de pagamento seja exibida no PDV, é necessário realizar a sincronização do PDV, conforme orientado na etapa Sincronizando o PDV.
Omie.CASH PIX
O Pix de Cobrança da Conta Omie.CASH facilita o seu processo de recebimento no dia a dia.
Com poucos cliques, você gera o QR Code direto na tela do PDV para o cliente pagar. O valor é recebido na hora, de forma automática e segura, sem necessidade de lançamentos manuais.
1) Para habilitar a forma de pagamento Omie.CASH Pix siga esse passo a passo, desde a ativação da conta até a emissão do cupom com Pix:
TEF
O TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) é o sistema que conecta as vendas feitas no caixa ao recebimento no cartão.
Diferente das maquininhas comuns, ele é integrado ao Omie e envia as informações automaticamente. Assim, o valor já é registrado no sistema sem precisar ser lançado manualmente, deixando o atendimento mais rápido e organizado.
1) Para habilitar a forma de pagamento TEF siga esse passo a passo:
Sincronizando o PDV
1) Descubra agora como sincronizar o PDV para que as informações sejam atualizadas corretamente.
ℹ Para expandir a informação, basta clicar na seta em cima da descrição do campo de interesse.
PDVs parceiros
PDVs parceiros
1) Para mais informações, consulte o suporte do parceiro ou acesse a Omie.Store.
Omie.PDV Desktop
Omie.PDV Desktop
1) Abra o Omie.PDV Desktop e acesse o "F2 - Menu Principal" (1). Em seguida, selecione a opção "6 - Sincronizar dados" (2).
Para finalizar, clique em "Sim" (3) e confirme a sincronização:
2) Aguarde até que a sincronização seja concluída:
3) Após concluir a sincronização, as informações serão atualizadas e aplicadas corretamente no PDV.
⚠️ Caso as informações não atualizem, entre em contato com o suporte do Omie.PDV.
Omie.PDV (Varejo e Restaurante)
Omie.PDV (Varejo e Restaurante)
1) Assim que as atualizações forem feitas, a sincronização ocorrerá automaticamente em poucos minutos. Aguarde até que a sincronização automática seja concluída.
⚠️ Caso as informações não atualizem, entre em contato com o suporte do Omie.PDV.
2) Tudo certo, você já pode começar a vender no PDV!
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