Uma prática comum no mercado é o pagamento antecipado, também chamado de "sinal" ou Adiantamento, que ocorre quando o Cliente paga parcial ou integralmente antes da conclusão da transação.
Neste artigo, você verá em alguns passos simples, como registrar e controlar um Adiantamento dentro do Omie! 🚀
Tópicos do Artigo:
Configurações Necessárias
1) Conta de Adiantamento de Clientes
O primeiro passo é cadastrar uma Conta Corrente como Adiantamento de Clientes. Conforme o exemplo:
(1) Tipo de Conta Corrente. Preencha como "Adiantamento".
(2) Instituição: Indique a opção de "Adiantamento de Cliente".
(3) Nome da Conta: Defina um nome para sua conta de Adiantamentos.
2) Categorias de Adiantamento de Clientes
Para a operação de Adiantamento de Clientes ocorrer com sucesso, serão necessárias duas Categorias de Adiantamento.
Por padrão, no Omie já existem duas Categorias com o nome "Adiantamento de Clientes", mas caso elas não estejam mais disponíveis você poderá criá-las novamente, seguindo esses passos:
Categoria de Despesa
Categoria de Despesa
Ao incluir sua Categoria de despesa para Adiantamento de Clientes, você terá que preencher os seguintes campos:
(1) Descrição da Categoria. Neste campo, você deverá indicar o nome da sua Categoria. Sugerimos que preencha como "Adiantamento de Clientes".
(2) Tipo de gasto ou receita realizado com esta categoria. Para a operação de Adiantamentos ocorrer com sucesso no Omie, você precisará indicar a opção "Valor em Aberto do Adiantamento Recebido do Cliente".
Categoria de Receita
Categoria de Receita
Ao incluir sua Categoria de Receita para Adiantamento de Clientes, você terá que preencher o seguinte campo:
Descrição da Categoria. Neste campo, você deverá indicar o nome da sua Categoria. Sugerimos que preencha como "Adiantamento de Clientes".
Registrando o Adiantamento na Ordem de Serviço
1) Inclua ou acesse a Ordem de Serviço que irá realizar o processo de Adiantamento.
2) Clique na aba Parcelas:
3) Na aba Parcelas, acesse a Parcela que irá antecipar dando um duplo clique sobre ela:
4) Ao acessar a Parcela, preencha os seguintes campos:
(1) Valor da Parcela. Insira o valor a ser antecipado.
(2) Não gerar boleto para esta parcela. Clique nesta opção para não gerar Boleto.
(3) Esta é uma parcela de Adiantamento de Cliente. Marque esta opção para classificá-la como Adiantamento.
5) Indique a Categoria de Adiantamento (1) e a Conta Corrente de Adiantamento (2). Após os preenchimentos, clique em "Salvar e Fechar" (3):
6) Tudo pronto! Na aba Parcelas, a Parcela antecipada terá sua situação alterada:
7) Você pode seguir para o próximo tópico quando receber o valor adiantado.
Realizando o recebimento do Adiantamento
1) Acesse a Ordem de Serviço que realizou o Adiantamento anteriormente.
2) Clique na aba Parcelas:
3) Na aba Parcelas, acesse a Parcela que irá antecipar dando um duplo clique sobre ela:
4) Clique em "Clique aqui para visualizar a conta a receber do adiantamento desta parcela.":
5) Ao acessar a Conta a Receber de Adiantamento, clique na aba "Recebimentos":
6) Agora clique em "Registrar Recebimento":
7) Indique a Conta Corrente na qual o valor foi recebido de fato (1) e clique em "Confirmar Recebimento" (2):
💡 Dica
Temos um artigo específico sobre o processo de recebimento de Contas a Receber caso tenha dúvidas:
8) Tudo pronto! Após a baixa da Conta a Receber, a parcela na Ordem de Serviço ficará com a marcação na cor verde, demonstrando que ela foi recebida:
Acompanhando os valores antecipados
1) Acesse o Extrato das Contas Correntes pelo Passo 5 do módulo de Finanças:
2) No Extrato, selecione a Conta de Adiantamento (1) e o período (2) para visualizar as movimentações desejadas. Em seguida, clique em "Atualizar" (3):
📣 Lembrete
Você pode acompanhar os saldos adiantados por Cliente, clicando em "Clique aqui para visualizar somente a movimentação de um cliente", no rodapé amarelo:
3) Você verá um débito no valor do adiantamento realizado. Isso indica que a Nota Fiscal ainda não foi emitida, mas o valor já foi recebido:
4) Tudo pronto! Quando a Ordem de Serviço for faturada e a Nota Fiscal de Serviço ou Recibo for emitido, um crédito será automaticamente registrado na Conta de Adiantamento, amortizando a operação:
⚠️ Importante
Quando o crédito for gerado para amortizar a operação, será gerada uma nova Conta a Receber referente a este Adiantamento para o valor ter a entrada corretamente na Conta de Adiantamento. Sendo assim, terão duas Contas a Receber sobre a operação:
