A Omie.CASH Conta Completa vai além de uma conta de pagamento — ela é uma solução financeira integrada ao seu sistema de gestão, pensada para simplificar sua rotina e o controle do seu negócio.
Com ela, você gerencia suas transações financeiras no mesmo ambiente em que emite notas, controla estoque e acompanha seus resultados, eliminando retrabalho e reduzindo erros operacionais.
Seja para pagar fornecedores, colaboradores ou transferir valores entre contas da própria empresa, você tem flexibilidade total para realizar pagamentos e transferências bancárias (TED ou TEF) diretamente do saldo Omie.CASH, com rapidez, segurança e sem depender de múltiplas plataformas.
Mais do que praticidade, a Conta Completa oferece controle centralizado, tomada de decisão em tempo real e mais produtividade para o seu dia a dia!
💡 Importante
Com a Omie.CASH Conta Completa, é possível realizar transferências tanto para contas da mesma titularidade quanto para contas de terceiros.
Já na Conta Simplificada, as transferências são permitidas apenas entre contas vinculadas ao mesmo CNPJ da empresa, incluindo suas filiais.
Tópicos do Artigo
🎓 Confira o nosso treinamento exclusivo sobre o tema:
Realizando Transferências via Ação Rápida
1) Após logar no Omie, acesso o Módulo de Finanças:
2) No Passo a Passo de Finanças, clique em "Omie.Cash Conta Completa - Acesse a sua Conta":
3) Você será direcionado à tela de ações rápidas da Omie.CASH. Nela, clique em "Abrir Extrato Completo":
4) Na tela do Extrato da Conta, clique em "💰 Transferir Valor do Omie.CASH":
5) Agora, basta preencher os dados da transferência. Comece preenchendo os seguintes campos:
(1) Data da Transferência. Informe a data em que a transferência ocorrerá. Caso seja uma data futura, a transferência ficará agendada;
(2) Valor da Transferência. Informe o valor do pagamento/transferência;
(3) Categoria. Informe a Categoria que ficará vinculada com a transferência;
(4) Observação. Se necessário, adicione observações sobre essa transferência;
(5) Finalidade. Defina um dos métodos de pagamento listados abaixo:
Crédito em Conta Corrente
Crédito em Conta Poupança;
Crédito em Conta de Pagamento
Transferência PIX por Dados Bancários
6) Após selecionar a finalidade da transferência, utilize o campo "Conta Corrente" para definir o destino do valor.
Você pode indicar se a transferência será interna, entre contas da própria empresa, ou externa, para contas de outras titularidades.
Conta da sua titularidade: já cadastrada previamente no Omie
Conta da sua titularidade: já cadastrada previamente no Omie
Antes de iniciar esse tipo de transferência, é importante garantir que a Conta Corrente de destino, vinculada à sua empresa, esteja previamente cadastrada no Omie.
💡 Dicas
Durante o cadastro da Conta Corrente, preencha todos os dados com atenção, pois, informações incorretas podem impedir a conclusão da transferência.
Ao selecionar uma conta corrente já cadastrada, a entrada da transferência será registrada automaticamente no extrato dessa conta:
Com a conta já cadastrada, basta selecioná-la (1). Em seguida, o Omie preencherá automaticamente os dados do banco, agência e número da conta corrente (2). Por fim, informe o CNPJ ou CPF do titular e o nome completo do titular da conta (3):
Agora, é só seguir os próximos passos conforme descrito na documentação. 🚀
Outra conta: pertencente a uma titularidade diferente
Outra conta: pertencente a uma titularidade diferente
Para esse tipo de transferência, selecione a opção "Outra Conta Corrente" no campo Conta Corrente.
Ao fazer isso, o Omie deixará todos os campos disponíveis para preenchimento, permitindo que você informe manualmente os dados da conta de destino, e do titular:
Agora, é só seguir os próximos passos conforme descrito na documentação. 🚀
7) Após revisar e confirmar todas as informações, clique em “Confirmar Transferência”:
8) Assim, será enviado o Token de Aprovação, um código de 6 dígitos, para o e-mail e o whatsapp do responsável pela Conta Omie.Cash. Esse código é utilizado para a autorização do pagamento, garantindo a segurança do processo:
9) Após preencher o Token, valor será transferido e você poderá conferir a transação diretamente no extrato da Omie.CASH:
Realizando Transferências via Conta a Pagar
Ao cadastrar suas Contas a Pagar no Omie, você pode utilizar a Conta Omie.CASH para efetuar pagamentos via transferência bancária de forma prática e segura.
1) No cadastro dos seus Clientes e Fornecedores, você pode incluir os dados bancários para facilitar os pagamentos.
Ao registrar essas informações previamente, o sistema permite que a transferência bancária seja realizada automaticamente no momento do pagamento.
2) Cadastre uma Conta a Pagar, selecione a Omie.CASH Conta Completa como forma de pagamento (1).
Acesse a aba "Integração Bancária e CNAB" (2), escolha a opção "Transferência Bancária" (3). Com isso, os dados bancários do favorecido serão preenchidos automaticamente, conforme o informado no cadastro.
Em seguida, selecione a finalidade da transferência (4), escolhendo entre:
Crédito em Conta Corrente
Crédito em Conta Poupança
Crédito em Conta de Pagamento
📣 ATENÇÃO
Ao alterar o valor da Conta a Pagar no campo "Valor da Conta", o campo "Valor do Pagamento", localizado na aba Integração Bancária e CNAB, permanece com o valor anterior.
Por isso, se houver mudança no valor a ser pago, lembre-se de ajustá-lo manualmente antes de confirmar a operação.
3) Quando todos os dados da Conta a Pagar estiverem preenchidos corretamente, clique em "Pagar Agora ou Agendar":
4) Nessa etapa, você poderá consultar o saldo disponível e a tarifa da transferência, definir a data em que o pagamento será realizado, verificar e confirmar todas as informações da operação.
Após revisar tudo com atenção, clique em "Confirmar o Pagamento":
5) O Token de Aprovação, um código de 6 dígitos, será enviado para o e-mail e o whatsapp do responsável pela Conta Omie.Cash. Esse código é utilizado para a autorização do pagamento, garantindo a segurança do processo:
6) O comprovante do pagamento ficará disponível na Conta a Pagar no menu "Anexos", e também pelo registro no Extrato da Conta.
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