Descubra como o Omie te ajuda a simplificar os seus recebimentos e te libertar de tarefas manuais e repetitivas. 🚀
No Omie, é possível Cadastrar a Conta Corrente com os dados de sua Conta no Sicoob e configurar o processo para emissão de boletos. Após isso, Cadastrar suas Contas a Receber no sistema, preenchendo os dados, e gerando o boleto de cobrança.
Então, com apenas alguns cliques, você pode gerar o arquivo de Remessa de Cobrança (CNAB) e enviá-lo diretamente para o seu banco para validar o título.
📣Lembrete
Certifique-se de confirmar com seu gerente bancário quais campos devem ser preenchidos e quais dados precisam ser inseridos nas configurações no Omie.
Configurando a cobrança bancária do Sicoob
1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Finanças:
2) Clique no passo 1, "Cadastrar Contas Correntes e Saldo Inicial":
3) Na listagem de Contas Correntes, você encontrará todas as Contas Correntes cadastradas previamente. Para localizar sua conta do Sicoob já cadastrada, você pode usar a barra de pesquisa na coluna "Instituição" ou rolar pela lista (1).
Se você ainda não cadastrou sua conta do Sicoob, clique em "+ Incluir" (2) para adicioná-la:
4) Ao acessar o cadastro da sua conta do Sicoob no Omie, clique na aba Boletos de Cobrança Bancária (1) e selecione a opção "Desejo transmitir pagamentos para o banco utilizando esta conta-corrente" (2):
5) Para dar início à configuração, você poderá de inserir algumas informações, incluindo:
(1) % de Juros (ao mês). Informe o percentual de juros ao mês a ser aplicado em casos de atraso no pagamento do Boleto de Cobrança;
(2) % de Multa. Informe o percentual de multa a ser aplicado em casos de atraso no pagamento do Boleto de Cobrança;
(3) Dias para Compensação. Este campo representa o número de dias necessários para que os Boletos de Cobrança sejam compensados em sua Conta Corrente. A Previsão de Recebimento nos Relatórios e Fluxo de Caixa será atualizada com essa informação;
📣 Lembrete
Se você utiliza a integração API com o Sicoob, os Dias para Compensação também serão utilizados para o cálculo da Data de Crédito do boleto.
(4) Senha nos Boletos. Configurar a senha nos Boletos é uma excelente medida de segurança adicional. Saiba mais;
(5) Instruções para o Boleto e para a integração bancária. Defina os textos que serão impressos no Boleto, na área de "Instruções".
6) Agora, preencha as informações obrigatórias para a Cobrança Bancária deste banco. Para isso, clique na opção abaixo do quadro amarelo, conforme a opção indicada abaixo:
7) Nesta tela, preencha as informações obrigatórias para o envio do arquivo de Remessa de Cobrança via Sicoob:
(1) Agência: Verifique e confirme sua agência bancária;
(2) Conta Corrente: Confirme os dados completos da sua Conta Corrente.
(3) Carteira de Cobrança: Escolha a carteira de cobrança adequada à sua conta, seguindo a orientação do seu gerente.
💡 Recomendamos que você consulte o seu gerente bancário para verificar qual carteira pode ser utilizada.
(4) Tipo de Remessa: Selecione o tipo de Remessa de Cobrança compatível com a carteira de cobrança escolhida. Em caso de dúvida sobre qual opção selecionar, consulte seu gerente.
(5) Número do Cliente: Número que identifica sua empresa no banco para as operações de cobrança.
⚠️ É necessário que confirme essa informação com seu gerente.
(6) Código do Convênio: Código que identifica sua empresa no banco para as operações de cobrança.
⚠️ É necessário que confirme essa informação com seu gerente.
(7) Contrato: Verifique e confirme com seu gerente bancário o correto a se preencher.
(8) Dias para Cancelamento ou Devolução Automático: Este campo refere-se ao prazo estabelecido após o vencimento de um boleto bancário para que o mesmo seja cancelado ou devolvido automaticamente pelo banco em caso de não pagamento pelo sacado.
(9) Nome da Cooperativa: Indique o nome da cooperativa habilitada para a sua conta de cobrança.
(10) Banco Correspondente: Identifique o banco correspondente, se houver.
(11) Dias para Protesto ou Negativação. Este campo refere-se ao prazo estabelecido após o vencimento de um boleto bancário para que o mesmo seja protestado ou negativado pelo banco em caso de não pagamento pelo sacado.
8) Por fim, clique em "Se precisar alterar a série, sequência do "Nosso Número ou da remessa, clique aqui":
9) E preencha os campos abaixo, conforme as orientações fornecidas pelo seu gerente:
(1) Espécie para Boletos. Preencha a Espécie para Boletos, conforme orientação do seu gerente;
(2) Espécie para a Remessa CNAB. Preencha a Espécie para CNAB, conforme orientação do seu gerente;
(3) Último "Nosso Número" Gerado. Ao preencher este campo, o próximo Boleto de Cobrança utilizará o número subsequente ao que você preencheu;
(4) Última "Remessa Enviada". Preenchendo este campo, o número da próxima Remessa de Cobrança será subsequente ao que foi preenchido;
(5) Emitir comprovante de entrega na impressão do boleto. Ao marcar essa opção, na impressão do Boleto será possível emitir um comprovante de entrega;
(6) Salvar e Fechar. Após preencher todos os campos acima, clique em "Salvar e Fechar".
10) Pronto. Agora, é importante verificar junto ao banco se é necessário seguir o procedimento de Homologação Bancária.
Após concluir essa etapa, você estará apto a gerar Boletos com valores reais e enviá-los aos seus clientes. 🚀
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