A Omie.CASH Conta Completa é uma conta de pagamento destinada a Pessoa Jurídica, totalmente integrada ao sistema de gestão Omie. Com ela, a necessidade de conciliação bancária é eliminada, uma vez que todas as operações financeiras são executadas e registradas diretamente dentro do Omie.
Temos um guia detalhado que explica as configurações e pré-requisitos da Conciliação Automática.
E para garantir mais controle e flexibilidade na gestão dos seus registros financeiros, a Omie.CASH Conta Completa permite a associação manual de lançamentos do extrato com suas Contas a Pagar ou a Receber. E também é possível desassociar um registro do extrato de uma Conta a Pagar ou a Receber.
Tópicos do Artigo
Identificando os Lançamentos não associados
Através do extrato da Omie.CASH, você tem acesso a informações detalhadas sobre todas as transações realizadas e previstas em sua conta.
Com ele, você pode facilmente identificar quais lançamentos estão relacionados a baixas já realizadas em Contas a Pagar ou a Receber, que foram automaticamente associadas e conciliadas pela Omie.CASH.
Além disso, é possível ver claramente quais lançamentos ainda não estão associados a nenhuma Conta a Pagar ou a Receber.
Para saber mais, siga os passos abaixo:
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo de Finanças:
2) Então, clique em "Omie.CASH - Acesse sua conta", conforme demonstrado a seguir:
3) Com isso, será aberta uma tela com diversas informações sobre a sua conta. Clique em "Abrir Extrato Completo":
4) Ao acessar o extrato da sua Omie.CASH Conta Completa, você tem uma visão detalhada de diversas informações e recursos relacionados à sua conta.
Para cada linha do extrato, a coluna "Origem" permite que você identifique se o registro já está associado a uma Conta a Pagar ou a Receber:
5) Para facilitar ainda mais o seu entendimento, descreveremos a seguir cada uma das origens possíveis:
Registros já associados e conciliados
Conta Recebida:
Conta Recebida:
Esta origem indica que esse registro de crédito no extrato está associado e conciliado com uma Conta a Receber já liquidada:
Para acessar a Conta a Receber associada a este registro, na coluna "Opções" clique no ícone de lápis ✏️:
Então, acesse a aba "Pagamentos ou Recebimentos" e dê um duplo clique no registro da Conta a Receber:
Conta Paga:
Conta Paga:
Esta origem indica que esse registro de débito no extrato está associado e conciliado com uma Conta a Pagar já liquidada:
Para acessar a Conta a Pagar associada a este registro, na coluna "Opções" clique no ícone de lápis ✏️:
Então, acesse a aba "Pagamentos ou Recebimentos" e dê um duplo clique no registro da Conta a Pagar:
Débito de Transferência:
Débito de Transferência:
Esta origem indica que o registro se refere a uma Transferência entre Contas realizada para uma Conta Corrente destino própria e que está cadastrada no Omie:
Para acessar esta Transferência entre Contas, clique no ícone de lápis ✏️:
Com isso, os detalhes deste registro serão demonstrados, e você poderá acessar o comprovante através do botão "Anexos":
Registros em aberto
Conta a Receber:
Conta a Receber:
Esta origem indica que o registro se refere a uma Conta a Receber que ainda está em aberto. Isso significa que a cobrança ainda está a vencer ou que está atrasada:
Para acessar esta Conta a Receber, clique no ícone de lápis ✏️:
Com isso, a Conta a Receber será demonstrada:
Conta a Pagar:
Conta a Pagar:
Esta origem indica que o registro se refere a uma Conta a Pagar que ainda está em aberto. Ou seja, o pagamento ainda não foi efetuado, podendo estar em a vencer, em atraso, em aprovação ou agendado:
Para acessar esta Conta a Pagar, clique no ícone de lápis ✏️:
Com isso, a Conta a Receber será demonstrada:
Registros sem associação
Débito em Conta Corrente:
Débito em Conta Corrente:
Esta origem indica que o registro se refere a um Lançamento de Despesa na conta corrente e que não está associado a uma Conta a Pagar:
Para acessar este Lançamento de Despesa, clique no ícone de lápis ✏️:
Com isso, os detalhes deste registro serão demonstrados:
Crédito em Conta Corrente:
Crédito em Conta Corrente:
Esta origem indica que o registro se refere a um Lançamento de Receita na conta corrente e que não está associado a uma Conta a Receber:
Para acessar este Lançamento de Receita, clique no ícone de lápis ✏️:
Com isso, os detalhes deste registro serão demonstrados:
6) Agora que você já sabe identificar seus lançamentos no extrato, vamos demonstrar como você pode associar e desassociar esses lançamentos com as respectivas Contas a Receber ou a Pagar.
Associando uma Conta do Lançamento do Extrato
Ao identificar um lançamento no extrato que não está associado a uma Conta a Receber ou a Pagar, você pode optar por fazer essa associação manualmente.
Neste tópico, os passos de associação são separados por tipo de lançamento. Clique na opção de interesse para obter mais informações:
Associando um Lançamento de Crédito com uma Conta a Receber
Associando um Lançamento de Crédito com uma Conta a Receber
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo de Finanças:
2) Clique no ícone do Módulo de Finanças para abrir o menu suspenso e acessar outras opções disponíveis:
3) Após clicar no menu suspenso, localize o tópico "Contas a Receber" e clique em "Exibir todas":
4) Com isso, será exibida uma lista de todas as suas Contas a Receber cadastradas no Omie.
Aqui, você tem algumas opções:
Cadastrar uma nova Conta a Receber (1). Caso ainda não haja o registro, você pode selecionar esta opção para inserir os detalhes da nova Conta a Receber.
Localizar uma Conta a Receber existente (2) : Se você precisa associar o Lançamento do Extrato a uma Conta a Receber que já foi cadastrada anteriormente, você pode procurá-la na lista exibida e dar duplo clique na opção de interesse:
5) Ao acessar a Conta a Receber, para ser possível associá-la com um lançamento de crédito do extrato, é necessário que alguns critérios sejam atendidos, sendo eles:
Possuir uma Conta a Receber sem cobrança gerada, pendente ou recebida.
Na Conta a Receber, utilizar a Conta Corrente Omie.CASH.
O cliente da Conta a Receber deve ter o mesmo CPF/CNPJ do lançamento no extrato.
A Previsão de Recebimento dessa Conta a Receber deve estar dentro de um intervalo de até 5 dias antes ou depois da data de registro do crédito no extrato.
O valor da Conta a Receber precisa ser igual ou maior ao valor do extrato.
💡 Conta a Receber com cobrança pendente
Todas as Contas a Receber com Pix de Cobrança ou Boleto emitidos e pendentes não estarão disponíveis para associação manual, pois, quando essas contas forem efetivamente pagas pelo sacado, elas serão automaticamente associadas e conciliadas pela Omie.CASH.
Se for necessário associar um Lançamento do Extrato com uma Conta a Receber pendente e com cobrança gerada, será necessário primeiro cancelar a cobrança correspondente. Somente após o cancelamento a associação manual estará disponível para essa Conta a Receber.
6) Após garantir todos os critérios mencionados anteriormente, você encontrará no menu lateral esquerdo a opção "Associar Lançamento do Extrato":
Para garantir a localização dos lançamentos mais certeiros, os valores de lançamentos no Extrato sugeridos para associação podem ser no máximo 50% maiores do que o valor da Conta a Receber ou Conta a Pagar.
7) Por fim, basta selecionar os lançamentos do extrato correspondentes (1) e clicar em "Associar o lançamento selecionado agora" (2):
📌 Caso o valor do Lançamento do Extrato seja maior do que o Valor da Conta, a diferença poderá ser lançada como valor de Juros na mesma Conta OU associada automaticamente a outra Conta equivalente registrada em Sistema.
Para registrar o valor como Juros, clique em "Sim":
É possível também que o valor excedente seja associado automaticamente a outra Conta equivalente registrada em Sistema. Para que o lançamento extra seja automaticamente associado, é necessário que ele siga os seguintes critérios:
Caso tenha dúvidas, entre em contato com o nosso suporte para maiores informações.
8) Tudo pronto! O Lançamento foi associado com sucesso!
9) A Conta a Receber será liquidada automaticamente:
10) E no extrato, o lançamento terá a origem alterada para "Conta Recebida":
Associando um Lançamento de Débito com uma Conta a Pagar
Associando um Lançamento de Débito com uma Conta a Pagar
💡 Não é possível associar Contas a Pagar que possuam o pagamento agendado ou sendo processadas.
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo de Finanças:
2) Clique no ícone do Módulo de Finanças para abrir o menu suspenso e acessar outras opções disponíveis:
3) Após clicar no menu suspenso, localize o tópico "Contas a Pagar" e clique em "Exibir todas":
4) Com isso, será exibida uma lista de todas as suas Contas a Pagar cadastradas no Omie.
Aqui, você tem algumas opções:
Cadastrar uma nova Conta a Pagar (1). Caso ainda não haja o registro, você pode selecionar esta opção para inserir os detalhes da nova Conta a Pagar.
Localizar uma Conta a Pagar existente (2) : Se você precisa associar o Lançamento do Extrato a uma Conta a Pagar que já foi cadastrada anteriormente, você pode procurá-la na lista exibida e dar duplo clique na opção de interesse:
5) Ao acessar a Conta a Pagar, para ser possível associá-la com um lançamento de débito do extrato, é necessário que alguns critérios sejam atendidos, sendo eles:
Na Conta a Pagar, utilizar a Conta Corrente Omie.CASH.
O Favorecido da Conta a Pagar deve ter o mesmo CPF/CNPJ do lançamento no extrato.
A Previsão de Pagamento dessa Conta a Pagar deve estar dentro de um intervalo de até 5 dias antes ou depois da data de registro do débito no extrato.
O valor da Conta a Pagar precisa ser igual ou maior ao valor do extrato.
6) Após garantir todos os critérios mencionados anteriormente, você encontrará no menu lateral esquerdo a opção "Associar Lançamento do Extrato":
Para garantir a localização dos lançamentos mais certeiros, os valores de lançamentos no Extrato sugeridos para associação podem ser no máximo 50% maiores do que o valor da Conta a Receber ou Conta a Pagar.
7) Por fim, basta selecionar os lançamentos do extrato correspondentes (1) e clicar em "Associar o lançamento selecionado agora" (2):
📌 Caso o valor do Lançamento do Extrato seja maior do que o Valor da Conta, a diferença poderá ser lançada como valor de Juros na mesma Conta.
Para registrar o valor como Juros, clique em "Sim":
É possível também que o valor excedente seja associado automaticamente a outra Conta equivalente registrada em Sistema. Para que o lançamento extra seja automaticamente associado, é necessário que ele siga os seguintes critérios:
Caso tenha dúvidas, entre em contato com o nosso suporte para maiores informações.
8) Tudo pronto! O Lançamento foi associado com sucesso!
9) A Conta a Pagar será liquidada automaticamente e o comprovante de pagamento ficará em anexo no menu lateral esquerdo:
10) E no extrato, o lançamento terá a origem alterada para "Conta Paga":
Desassociando uma Conta do Lançamento do Extrato
Ao identificar um lançamento no extrato está associado incorretamente com uma Conta a Receber ou a Pagar, você pode optar por desfazer essa associação manualmente.
Neste tópico, os passos são separados por tipo de lançamento. Clique na opção de interesse para obter mais informações:
Desassociando um Lançamento de Crédito de Uma Conta a Receber
Desassociando um Lançamento de Crédito de Uma Conta a Receber
💡 Todas as contas liquidadas por meio de um Pix de Cobrança ou de um Boleto Omie.CASH serão automaticamente associadas e conciliadas pela Omie.CASH.
Destacamos que essas Contas a Receber não poderão ser desassociadas.
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo de Finanças:
2) Clique no ícone do Módulo de Finanças para abrir o menu suspenso e acessar outras opções disponíveis:
3) Após clicar no menu suspenso, localize o tópico "Contas a Receber" e clique em "Exibir todas":
4) Com isso, será exibida uma lista de todas as suas Contas a Receber cadastradas no Omie.
Aqui, localize a Conta a Receber de interesse que você deseja desassociar do Lançamento do Extrato:
5) Ao acessar a Conta a Receber, de interesse, acesse a aba "Recebimentos" (1) e clique na opção "Desassociar Recebimento" (2):
6) Então, para confirmar a operação, clique em "Sim":
7) Tudo pronto! O Lançamento foi desassociado com sucesso! Com isso, o registro da baixa será removido, e esta Conta ficará disponível para ser Associada novamente:
8) E no Extrato, esse lançamento terá a origem alterada para Crédito em Conta Corrente:
Desassociando um Lançamento de Débito de Uma Conta a Pagar
Desassociando um Lançamento de Débito de Uma Conta a Pagar
💡 Contas a Pagar que envolvam pagamentos de boletos, contas de concessionárias e tributos liquidados não podem ser desassociadas.
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo de Finanças:
2) Clique no ícone do Módulo de Finanças para abrir o menu suspenso e acessar outras opções disponíveis:
3) Após clicar no menu suspenso, localize o tópico "Contas a Pagar" e clique em "Exibir todas":
4) Com isso, será exibida uma lista de todas as suas Contas a Pagar cadastradas no Omie.
Aqui, localize a Conta a Pagar de interesse que você deseja desassociar do Lançamento do Extrato:
5) Ao acessar a Conta a Pagar de interesse, acesse a aba "Pagamentos" (1) e clique na opção "Desassociar Pagamento" (2):
6) Então, para confirmar a operação, clique em "Sim":
8) Tudo pronto! O Lançamento foi desassociado com sucesso! Com isso, o registro da baixa será removido, e esta Conta ficará disponível para ser Associada novamente:
9) E no Extrato, esse lançamento terá a origem alterada para Débito em Conta Corrente:
FAQ - Associação Manual de Lançamentos
O que é Conciliação Automática e como ela funciona?
O que é Conciliação Automática e como ela funciona?
Com o Omie.CASH, a tarefa de conciliação bancária manual se torna uma preocupação do passado! A Omie automatiza esse processo e você não precisa mais gastar tempo e esforço comparando manualmente os lançamentos em seu Extrato Omie.CASH com as Contas a Receber ou a Pagar registradas em seu sistema.
Como funciona isso na prática? O sistema analisa os lançamentos em seu Extrato Omie.CASH e os compara com os registros no seu Módulo de Finanças e verifica se há correspondência entre eles. Quando uma correspondência é encontrada, a Omie.CASH realiza a conciliação automaticamente.
Para garantir a conclusão deste processo, é necessário realizar algumas configurações e se atentar a alguns pré-requisitos descritos neste guia.
Porém, em determinadas situações, a conciliação automática pode não ocorrer conforme o esperado devido a divergências nos dados ou a transações que não seguem os padrões típicos de conciliação automática. Por exemplo, quando ocorrem transferências avulsas que não estão diretamente relacionadas às Contas a Receber no sistema.
Nesses casos, a associação manual se torna uma solução, permitindo que você ajuste os registros financeiros para garantir a exatidão e a integridade dos seus registros.
Quais Contas podem ser associadas manualmente?
Quais Contas podem ser associadas manualmente?
Existem certos critérios que determinam quais Contas a Receber ou a Pagar estarão disponíveis para associação manual.
Confira os critérios dos lançamentos disponíveis para associação manual:
Contas a Receber
Contas sem cobranças geradas, pendentes ou já recebidas.
💡 Dica Omie: Qualquer Conta a Receber com uma cobrança pendente só poderá ser baixada e associada automaticamente após o pagamento do sacado. Contas com cobranças já recebidas serão associadas automaticamente e não poderão ser desassociadas.
Caso você precise associar um Lançamento do extrato com uma Conta a Receber com uma cobrança pendente de recebimento, será preciso primeiro cancelar a cobrança.Contas que atendam aos critérios estabelecidos.
Contas que ainda não estão associadas.
Estas Contas poderão ser associadas apenas com os Registros no extrato com origem de Crédito em Conta Corrente ou Conta a Receber.
Contas a Pagar
Contas sem pagamento agendado ou processando.
💡 Dica Omie. Qualquer Conta a Pagar com um pagamento em processo ou agendado só poderá ser baixada e associada automaticamente após a efetivação do pagamento.
E após a associação automática, elas não poderão ser desassociadas.
Contas que atendam aos critérios estabelecidos.
Contas que ainda não estão associadas.
Estas Contas poderão ser associadas apenas com os Registros no extrato com origem de Débito em Conta Corrente ou Conta a Pagar.
Quais Lançamentos do Extrato não podem ser associados manualmente?
Quais Lançamentos do Extrato não podem ser associados manualmente?
Após conhecer os critérios que determinam quais Contas a Receber ou a Pagar estarão disponíveis para associação manual, é importante entender que existem alguns critérios que determinam quais lançamentos do extrato não ficam disponíveis para a associação manual.
Não é possível associar os seguintes tipos de lançamento:
Lançamento de Tarifa Omie.CASH:
Lançamento de estorno:
Transferências entre contas cadastradas no Omie:
Quais são os critérios para associar um lançamento do extrato com uma Conta a Receber ou a Pagar?
Quais são os critérios para associar um lançamento do extrato com uma Conta a Receber ou a Pagar?
Contas a Receber
Possuir uma Conta a Receber sem cobrança gerada, em aberto ou recebida.
(1) Utilizar a Conta Corrente Omie.CASH na Conta a Receber.
(2) O cliente da Conta a Receber deve ter o mesmo CPF/CNPJ do lançamento no extrato.
(3) A Previsão de Recebimento dessa Conta a Receber deve estar dentro de um intervalo de até 5 dias antes ou depois da data de registro do crédito no extrato.
(4) O valor da Conta a Receber precisa ser igual ou maior ao valor do extrato.
💡 Conta a Receber com cobrança pendente
Todas as Contas a Receber com Pix de Cobrança ou Boleto emitidos e pendentes não estarão disponíveis para associação manual, pois, quando essas contas forem efetivamente pagas pelo sacado, elas serão automaticamente associadas e conciliadas pela Omie.CASH.
Se for necessário associar um Lançamento do Extrato com uma Conta a Receber pendente e com cobrança gerada, será necessário primeiro cancelar a cobrança correspondente. Somente após o cancelamento a associação manual estará disponível para essa Conta a Receber.
Conta a Pagar
Possuir uma Conta a Pagar sem um pagamento agendado ou em processamento.
(1) Utilizar a Conta Corrente Omie.CASH na Conta a Pagar.
(2) O Favorecido da Conta a Pagar deve ter o mesmo CPF/CNPJ do lançamento no extrato.
(3) A Previsão de Pagamento dessa Conta a Pagar deve estar dentro de um intervalo de até 5 dias antes ou depois da data de registro do débito no extrato.
(4) O valor da Conta a Pagar precisa ser igual ou maior ao valor do extrato.
💡 Não é possível associar manualmente as Contas a Pagar que possuam o pagamento agendado ou sendo processadas.
Esses pagamentos serão automaticamente associados e conciliados pela Omie.CASH após sua liquidação.
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