A Omie.Cash Conta Completa é uma conta de pagamento destinada a Pessoa Jurídica, totalmente integrada ao sistema de gestão Omie. Com ela, a necessidade de conciliação bancária é eliminada, uma vez que todas as operações financeiras são executadas e registradas diretamente dentro do Omie.
Temos um guia detalhado que explica as configurações e pré-requisitos da Conciliação Automática.
Para oferecer mais controle e flexibilidade na gestão dos seus registros financeiros, a Omie.CASH Conta Completa permite que você associe manualmente os lançamentos do extrato às suas Contas a Pagar ou a Receber. E se precisar, também é possível desassociar um registro do extrato dessas contas.
Tópicos do Artigo
Identificando os Lançamentos não associados
1) Através do extrato da Omie.CASH, você acompanha em detalhe todas as movimentações da sua conta, incluindo transações já realizadas e também as previstas.
A coluna “Origem” indica, para cada linha do extrato, se o registro já está associado a uma Conta a Pagar ou a Receber, se está pendente ou se é avulso e permite associação manual, facilitando a identificação rápida do status de cada lançamento:
2) Para facilitar ainda mais o seu entendimento, descreveremos a seguir cada uma das origens possíveis:
Registros já associados e conciliados
Conta Recebida:
Conta Recebida:
Esta origem indica que esse registro de crédito no extrato está associado e conciliado com uma Conta a Receber já liquidada:
Conta Paga:
Conta Paga:
Esta origem indica que esse registro de débito no extrato está associado e conciliado com uma Conta a Pagar já liquidada:
Débito de Transferência:
Débito de Transferência:
Esta origem indica que o registro se refere a uma Transferência entre Contas realizada para uma Conta Corrente destino própria e que está cadastrada no Omie:
Registros em aberto
Conta a Receber:
Conta a Receber:
Esta origem indica que o registro está vinculado a uma Conta a Receber ainda não quitada, seja a vencer ou em atraso.
Conta a Pagar:
Conta a Pagar:
Esta origem indica que o registro está vinculado a uma Conta a Pagar ainda não quitada, seja a vencer, em atraso, em aprovação ou agendada
Registros sem associação
Débito em Conta Corrente:
Débito em Conta Corrente:
Esta origem indica que o registro se refere a um Lançamento de Despesa na conta corrente e que não está associado a uma Conta a Pagar:
Crédito em Conta Corrente:
Crédito em Conta Corrente:
Esta origem indica que o registro se refere a um Lançamento de Receita na conta corrente e que não está associado a uma Conta a Receber:
3) Agora que você já sabe identificar seus lançamentos no extrato, vamos demonstrar como você pode associar e desassociar esses lançamentos com as respectivas Contas a Receber ou a Pagar.
Associando os Lançamentos Manualmente
Ao identificar um lançamento no extrato que não está associado a uma Conta a Receber ou a Pagar, você pode optar por fazer essa associação manualmente.
Associando um Lançamento de Crédito com uma Conta a Receber
Associando um Lançamento de Crédito com uma Conta a Receber
Pré requisitos
Para que seja possível associar uma Conta a Receber a um registro de crédito do extrato, alguns critérios precisam ser atendidos, sendo eles:
Possuir uma Conta a Receber pendente ou recebida, sem cobrança gerada.
💡 Todas as Contas a Receber com Pix de Cobrança ou Boleto emitidos e pendentes não estarão disponíveis para associação manual, pois, quando essas contas forem efetivamente pagas pelo sacado, elas serão automaticamente associadas e conciliadas pela Omie.CASH.
Se for necessário associar um Lançamento do Extrato com uma Conta a Receber pendente e com cobrança gerada, será necessário primeiro cancelar a cobrança correspondente. Somente após o cancelamento a associação manual estará disponível para essa Conta a Receber.
Na Conta a Receber, utilizar a Conta Corrente Omie.CASH.
O cliente da Conta a Receber deve ter o mesmo CPF/CNPJ do lançamento no extrato.
O crédito no extrato deve estar dentro de um intervalo de 180 dias antes e 5 dias depois da previsão de recebimento da Conta a Receber.
O valor da Conta a Receber precisa ser igual ou maior ao valor do extrato.
Os valores de lançamentos no Extrato sugeridos para associação podem ser no máximo 50% maiores do que o valor da Conta a Receber.
2) Após garantir todos os critérios mencionados anteriormente, você encontrará no menu lateral direito, a opção "Associar Lançamento do Extrato":
3) Por fim, basta selecionar os lançamentos do extrato correspondentes (1) e clicar em "Associar o lançamento selecionado agora" (2):
💡 Se o valor do Lançamento do Extrato for maior que o valor da Conta, a diferença pode ser registrada como Juros na mesma Conta:
4) Tudo pronto! A associação foi realizada com sucesso!
A Conta a Receber será liquidada automaticamente e, no extrato, o lançamento terá sua origem alterada para “Conta Recebida”.
Associando um Lançamento de Débito com uma Conta a Pagar
Associando um Lançamento de Débito com uma Conta a Pagar
Pré requisitos
Para que seja possível associar uma Conta a Pagar a um registro de crédito do extrato, alguns critérios precisam ser atendidos, sendo eles:
Possuir uma Conta a Pagar em aberto ou paga.
💡 Não é possível associar Contas a Pagar que possuam o pagamento agendado ou sendo processadas.
Na Conta a Pagar, utilizar a Conta Corrente Omie.CASH.
O Favorecido da Conta a Pagar deve ter o mesmo CPF/CNPJ do lançamento no extrato.
O débito no extrato deve estar dentro de um intervalo de 180 dias antes e 5 dias depois da previsão de recebimento da Conta a Pagar.
O valor da Conta a Pagar precisa ser igual ou maior ao valor do extrato.
Os valores de lançamentos no Extrato sugeridos para associação podem ser no máximo 50% maiores do que o valor da Conta a Pagar.
2) Após garantir todos os critérios mencionados anteriormente, você encontrará no menu lateral direito a opção "Associar Lançamento do Extrato":
3) Por fim, basta selecionar os lançamentos do extrato correspondentes (1) e clicar em "Associar o lançamento selecionado agora" (2):
💡 Se o valor do Lançamento do Extrato for maior que o valor da Conta, a diferença pode ser registrada como Juros na mesma Conta:
4) Tudo pronto! A associação foi realizada com sucesso!
A Conta a Pagar será liquidada automaticamente e, no extrato, o lançamento terá sua origem alterada para “Conta Paga”.
Desassociando uma Conta do Lançamento do Extrato
Ao identificar um lançamento no extrato está associado incorretamente com uma Conta a Receber ou a Pagar, você pode optar por desfazer essa associação manualmente.
Desassociando um Lançamento de Crédito de Uma Conta a Receber
Desassociando um Lançamento de Crédito de Uma Conta a Receber
💡 Todas as Contas a Receber liquidadas via Pix de Cobrança ou Boleto Omie.CASH são associadas e conciliadas automaticamente pela Omie.CASH.
Essas contas não podem ser desassociadas.
2) Na Conta a Receber, acesse a aba "Recebimentos" (1) e clique na opção "Desassociar Recebimento" (2):
3) Para confirmar a operação, clique em "Sim":
4) Tudo pronto! O lançamento foi desassociado com sucesso!
O registro da baixa será removido, e a Conta ficará disponível para ser associada novamente.
No extrato, o lançamento terá sua Origem alterada para “Crédito em Conta Corrente”.
Desassociando um Lançamento de Débito de Uma Conta a Pagar
Desassociando um Lançamento de Débito de Uma Conta a Pagar
💡 Contas a Pagar que envolvam pagamentos de boletos, contas de concessionárias e tributos liquidados não podem ser desassociadas.
2) Na Conta a Pagar, acesse a aba "Pagamentos" (1) e clique na opção "Desassociar Pagamento" (2):
3) Para confirmar a operação, clique em "Sim":
4) Tudo pronto! O lançamento foi desassociado com sucesso!
O registro da baixa será removido, e a Conta ficará disponível para ser associada novamente.
No extrato, o lançamento terá sua Origem alterada para “Débito em Conta Corrente”.
FAQ - Associação Manual de Lançamentos
O que é Conciliação Automática e como ela funciona?
O que é Conciliação Automática e como ela funciona?
Com o Omie.CASH, a tarefa de conciliação bancária manual se torna uma preocupação do passado! A Omie automatiza esse processo e você não precisa mais gastar tempo e esforço comparando manualmente os lançamentos.
O sistema analisa os lançamentos em seu Extrato Omie.CASH e os compara com os registros no seu Módulo de Finanças e verifica se há correspondência entre eles. Quando uma correspondência é encontrada, a Omie.CASH realiza a conciliação automaticamente.
Para garantir a conclusão deste processo, é necessário realizar algumas configurações e se atentar a alguns pré-requisitos descritos neste guia.
Porém, em determinadas situações, a conciliação automática pode não ocorrer conforme o esperado devido a divergências nos dados ou a transações que não seguem os padrões típicos de conciliação automática. Por exemplo, quando ocorrem transferências avulsas que não estão diretamente relacionadas às Contas a Receber no sistema.
Nesses casos, a associação manual se torna uma solução, permitindo que você ajuste os registros financeiros para garantir a exatidão e a integridade dos seus registros.
Quais Contas podem ser associadas manualmente?
Quais Contas podem ser associadas manualmente?
Existem certos critérios que determinam quais Contas a Receber ou a Pagar estarão disponíveis para associação manual.
Confira os critérios dos lançamentos disponíveis para associação manual:
Quais Lançamentos do Extrato não podem ser associados manualmente?
Quais Lançamentos do Extrato não podem ser associados manualmente?
Não é possível associar os seguintes tipos de lançamento:
Lançamento de Tarifa Omie.CASH:
Lançamento de estorno:
Transferências entre contas cadastradas no Omie:
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