A Omie.Cash Conta Completa é uma conta de pagamento destinada a Pessoa Jurídica, totalmente integrada ao sistema de gestão Omie. Com ela, a necessidade de conciliação bancária é eliminada, uma vez que todas as operações financeiras são executadas e registradas diretamente dentro do Omie.
Temos um guia detalhado que explica as configurações e pré-requisitos da Conciliação Automática.
Para oferecer mais controle e flexibilidade na gestão dos seus registros financeiros, a Omie.CASH Conta Completa permite que você associe manualmente os lançamentos do extrato às suas Contas a Pagar ou a Receber. E se precisar, também é possível desassociar um registro do extrato dessas contas.
Tópicos do Artigo:
Identificando os Lançamentos do Extrato
1) Através do extrato da Omie.CASH, você acompanha em detalhe todas as movimentações da sua conta, incluindo transações já realizadas e também as previstas.
A coluna “Origem” indica, para cada linha do extrato, se o registro já está associado a uma Conta a Pagar ou a Receber, se está pendente ou se é avulso e permite associação manual, facilitando a identificação rápida do status de cada lançamento:
Para conseguir vincular as Contas e os Lançamentos, é necessário que o registros sejam elegíveis para associação.
2) Para facilitar ainda mais o seu entendimento, temos uma explicação detalhada para identificar a Origem de cada Lançamento.
3) Após identificar seus lançamentos no extrato, vamos demonstrar como você pode associar e desassociar esses lançamentos com as respectivas Contas a Receber ou a Pagar.
Associando Manualmente as Contas e Lançamentos
Ao identificar um lançamento no extrato sem vínculo com uma Conta a Receber ou a Pagar, a associação poderá ser feita manualmente.
Há duas opções disponíveis para realizar essa associação:
Pré requisitos
Para que seja possível associar uma Conta a Receber/Pagar a um registro de crédito/débito do extrato, alguns critérios precisam ser atendidos, sendo eles:
Possuir uma Conta a Receber/Pagar em aberto ou recebida/paga.
Na Conta a Receber/Pagar, utilizar a Conta Corrente Omie.CASH.
O cliente da Conta deve ter o mesmo CPF/CNPJ do lançamento no extrato.
O crédito no extrato deve estar dentro de um intervalo de 180 dias antes e 5 dias depois da previsão de recebimento da Conta a Receber.
O valor da Conta precisa ser igual ou maior ao valor do extrato.
Os valores de lançamentos no Extrato sugeridos para associação podem ser no máximo 50% maiores do que o valor da Conta a Receber ou da Conta a Pagar.
O Tipo de Documento informado na conta precisa ser o mesmo do Lançamento do Extrato.
1) Associando a Conta a Receber/Pagar ao Lançamento do Extrato
1) Associando a Conta a Receber/Pagar ao Lançamento do Extrato
Para associar uma Conta a um Lançamento do Extrato, você pode optar por realizar o processo diretamente pela Conta:
Associando uma Conta a Receber a um Lançamento de Crédito
Associando uma Conta a Receber a um Lançamento de Crédito
💡Todas as Contas a Receber com Pix de Cobrança ou Boleto emitidos e pendentes não estarão disponíveis para associação manual, pois, quando essas contas forem efetivamente pagas pelo sacado, elas serão automaticamente associadas e conciliadas pela Omie.CASH.
Se for necessário associar um Lançamento do Extrato com uma Conta a Receber pendente e com cobrança gerada, será necessário primeiro cancelar a cobrança correspondente. Somente após o cancelamento a associação manual estará disponível para essa Conta a Receber.
2) Após garantir todos os critérios mencionados anteriormente, você encontrará no menu lateral direito da Conta a Receber, a opção "Associar Lançamento do Extrato":
3) Por fim, basta selecionar os lançamentos do extrato correspondentes (1) e clicar em "Associar o lançamento selecionado agora" (2):
4) Tudo pronto! A associação foi realizada com sucesso!
A Conta a Receber será liquidada automaticamente.
Associando uma Conta a Pagar a um Lançamento de Débito
Associando uma Conta a Pagar a um Lançamento de Débito
💡 Não é possível associar Contas a Pagar que possuam o pagamento agendado ou sendo processadas.
2) Após garantir todos os critérios mencionados anteriormente, você encontrará no menu lateral direito da Conta a Pagar a opção "Associar Lançamento do Extrato":
3) Por fim, basta selecionar os lançamentos do extrato correspondentes (1) e clicar em "Associar o lançamento selecionado agora" (2):
4) Tudo pronto! A associação foi realizada com sucesso!
A Conta a Pagar será liquidada automaticamente.
2) Associando o Lançamento do Extrato a Conta a Receber/Pagar
2) Associando o Lançamento do Extrato a Conta a Receber/Pagar
Também é possível associar o Lançamento com a Conta a Pagar ou a Receber diretamente pelo Extrato.
Associando um Lançamento de Crédito a uma Conta a Receber
Associando um Lançamento de Crédito a uma Conta a Receber
2) Após garantir todos os critérios mencionados anteriormente, você pode acessar o lançamento, clicando no ícone de lápis ✏️:
3) Ao abrir o Lançamento, você encontrará no menu lateral direito, a opção "Associar Conta a Receber ou a Pagar":
4) Por fim, basta selecionar as contas correspondentes (1) e clicar em "Associar a conta selecionado agora" (2):
5) Clique em "Sim" para confirmar a operação:
6) Tudo pronto! A associação foi realizada com sucesso!
Associando um Lançamento de Débito a uma Conta a Pagar
Associando um Lançamento de Débito a uma Conta a Pagar
2) Após garantir todos os critérios mencionados anteriormente, você pode acessar o lançamento, clicando no ícone de lápis ✏️:
3) Ao abrir o Lançamento, você encontrará no menu lateral direito, a opção "Associar Conta a Receber ou a Pagar":
4) Por fim, basta selecionar as contas correspondentes (1) e clicar em "Associar a conta selecionado agora" (2):
5) Clique em "Sim" para confirmar a operação:
6) Tudo pronto! A associação foi realizada com sucesso!
💡 Se o valor do Lançamento do Extrato for maior que o valor da Conta, a diferença pode ser registrada como Juros na mesma Conta:
Se o valor da conta for maior que o valor do Lançamento do Extrato, o pagamento será parcial.
Desassociando uma Conta do Lançamento do Extrato
Ao identificar um lançamento no extrato está associado incorretamente com uma Conta a Receber ou a Pagar, você pode optar por desfazer essa associação manualmente.
⚠️ Importante
A desassociação de um Lançamento da Conta a Receber ou Conta a Pagar só pode ser feita dentro da própria conta.
Desassociando um Lançamento de Crédito de Uma Conta a Receber
Desassociando um Lançamento de Crédito de Uma Conta a Receber
💡 Todas as Contas a Receber liquidadas via Pix de Cobrança ou Boleto Omie.CASH são associadas e conciliadas automaticamente pela Omie.CASH.
Essas contas não podem ser desassociadas.
2) Na Conta a Receber, acesse a aba "Recebimentos" (1) e clique na opção "Desassociar Recebimento" (2):
3) Para confirmar a operação, clique em "Sim":
4) Tudo pronto! O lançamento foi desassociado com sucesso!
O registro da baixa será removido, e a Conta ficará disponível para ser associada novamente.
Desassociando um Lançamento de Débito de Uma Conta a Pagar
Desassociando um Lançamento de Débito de Uma Conta a Pagar
💡 Contas a Pagar que envolvam pagamentos de boletos, contas de concessionárias e tributos liquidados não podem ser desassociadas.
2) Na Conta a Pagar, acesse a aba "Pagamentos" (1) e clique na opção "Desassociar Pagamento" (2):
3) Para confirmar a operação, clique em "Sim":
4) Tudo pronto! O lançamento foi desassociado com sucesso!
O registro da baixa será removido, e a Conta ficará disponível para ser associada novamente.
FAQ - Associação Manual de Lançamentos
1) Quais são as Origens dos Lançamentos?
1) Quais são as Origens dos Lançamentos?
Conheça a seguir as possíveis origens dos lançamentos (detalhar):
Registros já associados e conciliados
Registros já associados e conciliados
Conta Recebida
Esta origem indica que esse registro de crédito no extrato está associado e conciliado com uma Conta a Receber já liquidada:
Conta Paga
Esta origem indica que esse registro de débito no extrato está associado e conciliado com uma Conta a Pagar já liquidada:
Débito de Transferência
Esta origem indica que o registro se refere a uma Transferência entre Contas realizada para uma Conta Corrente destino própria e que está cadastrada no Omie:
Registros em aberto
Registros em aberto
Conta a Receber
Esta origem indica que o registro está vinculado a uma Conta a Receber ainda não quitada, seja a vencer ou em atraso.
Conta a Pagar
Esta origem indica que o registro está vinculado a uma Conta a Pagar ainda não quitada, seja a vencer, em atraso, em aprovação ou agendada.
Registros elegiveis de associação
Registros elegiveis de associação
Débito em Conta Corrente
Esta origem indica que o registro se refere a um Lançamento de Despesa na conta corrente e que não está associado a uma Conta a Pagar:
Crédito em Conta Corrente
Esta origem indica que o registro se refere a um Lançamento de Receita na conta corrente e que não está associado a uma Conta a Receber:
2) O que é Conciliação Automática e como ela funciona?
2) O que é Conciliação Automática e como ela funciona?
Com o Omie.CASH, a tarefa de conciliação bancária manual se torna uma preocupação do passado! A Omie automatiza esse processo e você não precisa mais gastar tempo e esforço comparando manualmente os lançamentos.
O sistema analisa os lançamentos em seu Extrato Omie.CASH e os compara com os registros no seu Módulo de Finanças e verifica se há correspondência entre eles. Quando uma correspondência é encontrada, a Omie.CASH realiza a conciliação automaticamente.
Para garantir a conclusão deste processo, é necessário realizar algumas configurações e se atentar a alguns pré-requisitos descritos neste guia.
Porém, em determinadas situações, a conciliação automática pode não ocorrer conforme o esperado devido a divergências nos dados ou a transações que não seguem os padrões típicos de conciliação automática. Por exemplo, quando ocorrem transferências avulsas que não estão diretamente relacionadas às Contas a Receber no sistema.
Nesses casos, a associação manual se torna uma solução, permitindo que você ajuste os registros financeiros para garantir a exatidão e a integridade dos seus registros.
3) Quais Lançamentos do Extrato não podem ser associados manualmente?
3) Quais Lançamentos do Extrato não podem ser associados manualmente?
Não é possível associar os seguintes tipos de lançamento:
Lançamento de Tarifa Omie.CASH:
Lançamento de estorno:
Transferências entre contas cadastradas no Omie:
4) Quais circunstâncias impedem a realização da associação?
4) Quais circunstâncias impedem a realização da associação?
Não é possível concluir a associação nas seguintes situações:
Ao selecionar mais de uma conta, se o valor do somatório das contas for maior que o lançamento, não será permitido fazer a associação.
Ao selecionar mais de uma conta, se o valor do somatório das contas for menor que o lançamento, não será permitido fazer a associação.
Ao selecionar uma conta que o valor seja menor que metade do lançamento, não será permitido fazer a associação.
Se a Data de Registro da Conta estiver dentro de um Período Contábil Fechado ou dentro de um Período Limite, não será permitido fazer a associação:
Caso a data em que a Conta foi incluída no Omie tenha ocorrido antes do Fechamento do Período ou da definição do Período Limite, a associação ao Lançamento será permitida.
💭 Por exemplo
Uma Fatura de Cartão é registrada em determinado mês, porém o pagamento ocorre apenas no mês seguinte. Assim, mesmo que o período de registro esteja fechado, a liquidação é possível, pois ocorre em um período ainda em aberto.
5) É possível associar Lançamentos a Contas com baixas parciais?
5) É possível associar Lançamentos a Contas com baixas parciais?
Sim, é possível associar Lançamentos a Contas com baixas parciais, pois as sugestões consideram o valor em aberto, e não o valor total da Conta.
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