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Realizando a associação manual de Lançamentos na Omie.Cash

Neste artigo, descubra como vincular lançamentos do extrato às suas Contas a Pagar e a Receber, e como desfazer essa associação.

Escrito por Thais Oldani
Atualizado hoje

A Omie.CASH é a conta digital nativa do sistema Omie, totalmente integrada ao seu ERP. Ela foi projetada para que a gestão financeira e a operação bancária aconteçam em um só lugar.

Um dos maiores benefícios da Omie.CASH é a conciliação automática. Com ela, ao emitir uma cobrança ou realizar um pagamento pela conta, o sistema identifica a liquidação no banco e já realiza a baixa no sistema de forma instantânea, sem intervenção humana.

Sabemos que, no dia a dia, podem ocorrer lançamentos avulsos de crédito e débito no extrato que não possuem um vínculo direto com uma cobrança ou pagamento gerados pelo sistema - como um depósito identificado ou um ajuste bancário.

Para oferecer mais controle e flexibilidade à sua operação, a Omie.CASH permite realizar a associação manual desses lançamentos a Contas a Pagar ou Contas a Receber já cadastradas, e em aberto.

Tópicos do Artigo:

Critérios de Elegibilidade

A funcionalidade de associação manual permite conectar Lançamentos de Crédito (entrada) ou Débito (saída) do seu Extrato às suas Contas a Receber e a Pagar em aberto.

No entanto, essa operação está disponível apenas para os registros que atendem aos seguintes critérios de compatibilidade:

Contas a Receber


​1) Crédito em Conta Corrente
​

As Contas a Receber podem ser associadas exclusivamente a lançamentos do extrato cuja origem seja “crédito em conta corrente”.


​2) Sem Cobranças ativas: A conta de destino não pode ter cobranças ativas ou pendentes.

💡Todas as Contas a Receber com Pix de Cobrança ou Boleto emitidos e pendentes não estarão disponíveis para associação manual, pois, quando essas contas forem efetivamente pagas pelo sacado, elas serão automaticamente associadas e conciliadas pela Omie.CASH.
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Se for necessário associar um Lançamento do Extrato com uma Conta a Receber pendente e com cobrança gerada, será necessário primeiro cancelar a cobrança correspondente. Somente após o cancelamento a associação manual estará disponível para essa Conta a Receber.


​3) Configuração da Conta Corrente: Na Conta a Receber, utilizar a Conta Corrente Omie.CASH.
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​4) Mesmo Titular: A Conta a Receber deve estar obrigatoriamente vinculada ao mesmo cadastro de cliente (CPF ou CNPJ) identificado no lançamento do extrato.

  • ⚠️ Ponto de Atenção: Caso possua cadastros duplicados para o mesmo cliente, certifique-se de que o título foi lançado no cadastro correto, caso contrário, ele não será listado para associação.
    ​


​5) Janela de Recebimento: O crédito no extrato deve estar dentro de um intervalo de 180 dias antes e 5 dias depois da previsão de recebimento da Conta a Receber.
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​6) Valor compatível: O valor da Conta a Receber deve ser igual ou superior ao valor do lançamento no extrato.
​
Os valores de lançamentos no Extrato sugeridos para associação podem ser no máximo 50% maiores do que o valor da Conta a Receber.
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​7) Mesma Natureza: O Tipo de Documento informado na conta precisa ser o mesmo do Lançamento do Extrato.
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Contas a Pagar


​1) Débito em Conta Corrente

As Contas a Pagar podem ser associadas exclusivamente a lançamentos do extrato cuja origem seja “crédito em conta corrente”.
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​2) Sem Pagamentos ativos: A Conta a Pagar de destino não pode ter pagamentos agendados ou sendo processadas.

💡 Se for necessário associar um Lançamento do Extrato com uma Conta a Pagar agendada, será necessário primeiro cancelar o agendamento. Somente após o cancelamento a associação manual estará disponível para essa Conta a Pagar.


​3) Configuração da Conta Corrente: Na Conta a Pagar, utilizar a Conta Corrente Omie.CASH.
​


​4) Mesmo Titular: A Conta a Pagar deve estar obrigatoriamente vinculada ao mesmo cadastro de fornecedor (CPF ou CNPJ) identificado no lançamento do extrato.

  • ⚠️ Ponto de Atenção: Caso possua cadastros duplicados para o mesmo fornecedor, certifique-se de que o título foi lançado no cadastro correto, caso contrário, ele não será listado para associação.
    ​


​5) Janela de Recebimento: O débito no extrato deve estar dentro de um intervalo de 180 dias antes e 5 dias depois da previsão de pagamento da Conta a Pagar.
​


​6) Valor compatível: O valor da Conta a Pagar deve ser igual ou superior ao valor do lançamento no extrato.
​
Os valores de lançamentos no Extrato sugeridos para associação podem ser no máximo 50% maiores do que o valor da Conta a Pagar.


​7) Mesma Natureza: O Tipo de Documento informado na conta precisa ser o mesmo do Lançamento do Extrato.
​

Associando manualmente as Contas e Lançamentos

Para garantir que você tenha total flexibilidade no seu dia a dia, a Omie.CASH permite realizar a associação manual de dois lugares diferentes.

Ambos levam ao mesmo resultado, então você pode escolher o que for mais prático para o seu fluxo de trabalho atual:

1) Associação via Conta a Pagar ou a Receber

Essa opção é ideal para quando você está analisando suas Contas a Pagar ou a Receber e deseja vinculá-las a um lançamento que já consta no extrato.

1) Acesse a Conta a Pagar ou a Conta a Receber de interesse.

2) Após garantir que todos os critérios mencionados anteriormente foram atendidos, você encontrará, no menu lateral direito da Conta a Receber ou a Pagar, a opção “Associar Lançamento do Extrato”:

3) Por fim, selecione os lançamentos do extrato correspondentes (1) e clique em “Associar o lançamento selecionado agora” (2).

💡 Vale lembrar que lançamentos de crédito são exibidos para Contas a Receber, enquanto lançamentos de Débito aparecem para Contas a Pagar.

4) Tudo pronto! A associação foi realizada com sucesso e a Conta a Pagar ou a Receber será liquidada e conciliada automaticamente.

💡 Regra de divergências de valores:

  • Lançamento maior que o título: Se o valor no extrato for superior ao da Conta a Pagar ou Receber, a diferença será registrada como Juros no momento da associação:

  • Título maior que o lançamento: Caso o valor da Conta a Pagar ou Receber seja superior ao do extrato, o sistema processará uma Baixa Parcial, mantendo o saldo remanescente em aberto:

2) Associação via Extrato

Essa opção é ideal para quando você está revisando suas movimentações bancárias via extrato e identifica um valor pendente.

1) Acesse o Lançamento da Conta Corrente.

2) Após garantir todos os critérios mencionados anteriormente estão atendidos, você pode acessar o lançamento, clicando no ícone de lápis ✏️:

3) Ao abrir o Lançamento, você encontrará no menu lateral direito, a opção "Associar Conta a Receber ou a Pagar":

4) Por fim, basta selecionar as contas correspondentes (1) e clicar em "Associar a conta selecionado agora" (2):

5) Clique em "Sim" para confirmar a operação:

💡 Regra de divergências de valores:

  • Lançamento maior que o título: Se o valor no extrato for superior ao da Conta a Pagar ou Receber, a diferença será registrada como Juros no momento da associação:

  • Título maior que o lançamento: Caso o valor da Conta a Pagar ou Receber seja superior ao do extrato, o sistema processará uma Baixa Parcial, mantendo o saldo remanescente em aberto:

6) Tudo pronto! A associação foi realizada com sucesso e a Conta a Pagar ou a Receber será liquidada e conciliada automaticamente.

Desassociando uma Conta do Lançamento do Extrato

Identificou uma associação indevida? É possível desvincular o lançamento para que ele retorne ao status de "Pendente" no seu extrato.

⚠️ Importante: Regras para Desassociação

  1. A desassociação deve ser realizada obrigatoriamente dentro da própria Conta a Receber ou a Pagar que recebeu a baixa.

  2. Contas a Receber liquidados automaticamente via Boleto Omie.CASH ou Pix de Cobrança não permitem desassociação manual, pois o vínculo é garantido pela própria liquidação bancária.

  3. Contas a Pagar referentes a boletos, concessionárias e tributos já liquidados também não podem ser desassociadas, pois o vínculo é garantido pela própria liquidação bancária.

Desassociando um Lançamento de Conta a Receber

1) Acesse a Conta a Receber de interesse.

2) Na Conta a Receber, acesse a aba "Recebimentos" (1) e clique na opção "Desassociar Recebimento" (2):

3) Para confirmar a operação, clique em "Sim":

4) Tudo pronto! O lançamento foi desassociado com sucesso!

O registro da baixa será removido, e a Conta ficará disponível para ser associada novamente.

Desassociando um Lançamento de Conta a Pagar

1) Acesse a Conta a Pagar de interesse.

2) Na Conta a Pagar, acesse a aba "Pagamentos" (1) e clique na opção "Desassociar Pagamento" (2):

3) Para confirmar a operação, clique em "Sim":

4) Tudo pronto! O lançamento foi desassociado com sucesso!

O registro da baixa será removido, e a Conta ficará disponível para ser associada novamente.

FAQ - Associação Manual de Lançamentos

1) O que é Conciliação Automática e como ela funciona?

Com o Omie.CASH, a tarefa de conciliação bancária manual se torna uma preocupação do passado! A Omie automatiza esse processo e você não precisa mais gastar tempo e esforço comparando manualmente os lançamentos.

O sistema analisa os lançamentos em seu Extrato Omie.CASH e os compara com os registros no seu Módulo de Finanças e verifica se há correspondência entre eles. Quando uma correspondência é encontrada, a Omie.CASH realiza a conciliação automaticamente.

Para garantir a conclusão deste processo, é necessário realizar algumas configurações e se atentar a alguns pré-requisitos descritos neste guia.

Porém, em determinadas situações, a conciliação automática pode não ocorrer conforme o esperado devido a divergências nos dados ou a transações que não seguem os padrões típicos de conciliação automática.

Por exemplo, quando ocorrem transferências avulsas que não estão diretamente relacionadas às Contas a Receber no sistema.

Nesses casos, a associação manual se torna uma solução, permitindo que você ajuste os registros financeiros para garantir a exatidão e a integridade dos seus registros.

2) É possível associar Lançamentos a Contas com baixas parciais?

Sim! O sistema permite a associação manual mesmo em contas com recebimentos ou pagamentos parciais.

Isso ocorre porque a nossa tecnologia de sugestão analisa o saldo em aberto da conta, e não o seu valor total, garantindo que você vincule exatamente o que ainda resta quitar.

3) Quais são as Origens dos Lançamentos no Omie?

Os lançamentos que você visualiza no seu extrato Omie.CASH podem algumas Origens, sendo elas:

Conta Recebida

Esta Origem indica que esse é um registro de crédito no extrato, que está associado e conciliado com uma Conta a Receber já liquidada, seja pela conciliação automática ou pela manual:
​

Conta Paga

Esta origem indica que esse é um registro de débito no extrato, que está associado e conciliado com uma Conta a Pagar já liquidada, seja pela conciliação automática ou manual:
​

Débito de Transferência

Esta origem indica que o registro se refere a uma Transferência entre Contas realizada para uma Conta Corrente destino própria e que está cadastrada no Omie:

Conta a Receber

Esta origem indica que o registro está vinculado a uma Conta a Receber ainda não quitada, seja a vencer ou em atraso:
​

Conta a Pagar

Esta origem indica que o registro está vinculado a uma Conta a Pagar ainda não quitada, seja a vencer, em atraso, em aprovação ou agendada.

Débito em Conta Corrente

Esta origem indica que o registro se refere a um Lançamento de Despesa na Conta Corrente e que não está associado a uma Conta a Pagar ainda.


Essa Origem é compatível com a associação manual:

Crédito em Conta Corrente

Esta origem indica que o registro se refere a um Lançamento de Receita na Conta Corrente e que não está associado a uma Conta a Receber ainda.


Essa Origem é compatível com a associação manual:

4) Quais Tipos de Documentos do Extrato não podem ser associados manualmente?

Não é possível associar os seguintes tipos de lançamento:

  • Lançamento de Tarifa Omie.CASH:

    ​

  • Lançamento de estorno:

    ​

  • Transferências entre contas cadastradas no Omie:

5) Quais circunstâncias impedem a realização da associação?

Existem algumas regras de segurança de dados que podem impedir o vínculo manual. Confira os principais motivos:

Divergência de valores em seleções múltiplas

Ao tentar associar mais de uma conta a um único lançamento do extrato, o sistema exige precisão total:

  • Soma Superior: Se a soma das contas selecionadas for maior que o valor do lançamento, a associação não será permitida.

  • Soma Inferior: Se a soma das contas selecionadas for menor que o valor do lançamento, a associação também não será permitida.


Margem de Segurança - 50%

O sistema possui uma trava para evitar associações indevidas em contas com valores muito distantes do lançamento:

  • Não é permitido associar uma conta cujo valor seja inferior a 50% (metade) do valor do lançamento no extrato.


Períodos Contábeis e Período Limite

A associação manual respeita o fechamento contábil da sua empresa:

  • Período Fechado: Se a data da baixa estiver dentro de um Período Contábil Fechado ou antes de um Período Limite estabelecido, a operação será bloqueada para preservar a integridade dos seus relatórios.

Diferença entre Registro e Liquidação

É importante distinguir a data em que você criou a conta da data em que ela foi paga:

  • Se a conta foi registrada em um período já fechado, mas a liquidação (o pagamento/recebimento no extrato) está ocorrendo em um período aberto, a associação será permitida.

  • Exemplo Prático: Você registrou uma fatura de cartão em Janeiro (mês fechado), mas o pagamento caiu no extrato apenas em Fevereiro (mês aberto). Você conseguirá associar o lançamento normalmente, pois a movimentação financeira ocorre no período vigente.

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