A Omie.CASH Conta Completa é uma conta de pagamento dentro do sistema de gestão Omie, do jeito que você precisa para gerenciar seu negócio em apenas um lugar.

Dentre as suas diversas vantagens, é possível otimizar transações, realizando pagamentos sem sair do sistema Omie, de forma prática, descomplicada e segura. 🚀

Reconhecemos a importância das autorizações de pagamento por cargos específicos em cada empresa. E para atender a essa demanda, a Omie oferece o recurso chamado Aprovação de Pagamento.

Essa funcionalidade permite que usuários designados processem os pagamentos somente após a autorização de um responsável dentro do respectivo departamento, garantindo maior controle e conformidade nos processos financeiros.

Aqui, demonstraremos como você pode cadastrar os seus títulos para pagamentos utilizando a Omie.CASH Conta Completa, encaminhá-los para a aprovação pelos responsáveis e como confirmar o pagamento via Token.
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Primeiramente, para configurar a Aprovação de Pagamento, é preciso acessar as configurações de permissões dos usuários e definir quem terá autorização para aprovar pagamentos:

Quando a opção demonstrada acima está ativada, o usuário pode aprovar solicitações de pagamento de outros usuários. No entanto, ao desativá-la, o usuário terá permissão apenas para solicitar aprovações de pagamento, não podendo executá-las.

Como sabemos, no decorrer da rotina da sua empresa será necessário cadastrar os seus títulos para pagamento.
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Na Omie, você poderá cadastrá-los de algumas formas, sendo elas:
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Agora, com os títulos cadastrados, vamos aprender como os seus colaboradores poderão consultá-los e encaminhá-los para aprovação. 😉

1) Para consultar e gerenciar suas Contas a Pagar, acesse o menu suspenso do módulo de Finanças, no tópico "Contas a Pagar" clique em "Registrar Pagamentos":
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2) Inicialmente, todas as Contas a Pagar cadastradas estarão dispostas na coluna "Pagamentos Pendentes" (1), conforme o filtro de visualização selecionado (2):
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3) Por aqui, além de acompanhar em qual parte do fluxo estão as suas Contas a Pagar, você poderá simular pagamentos e encaminhá-los para aprovação.
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Ao arrastar o card de uma Conta a Pagar para a coluna "Simular Pagamentos", o sistema demonstrará, na coluna "Contas Correntes", o Saldo Atual da sua conta Omie.CASH e o Saldo Previsto após o pagamento. Caso você queira seguir com o pagamento, basta clicar em "Confirmar", conforme exemplificado abaixo:
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4) E também, você pode simular o pagamento de diversas Contas a Pagar enviá-las para aprovação em lote. Para isso, arraste todos os cards para a coluna "Simular Pagamentos" e clique em confirmar:
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​5) Se preferir não realizar a simulação de pagamento, é possível encaminhar uma Conta a Pagar diretamente para aprovação. Basta selecionar o card desejado e arrastá-lo para a coluna "Em Aprovação", conforme ilustrado abaixo:
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6) Quando houver a avaliação pelos usuários responsáveis, enviaremos uma notificação por e-mail para o usuário que solicitou a aprovação do pagamento:

Agora, com os pagamentos enviados para aprovação, vamos aprender como os usuários responsáveis poderão Aprová-los 👍, ou Reprová-los 👎.

Lembrando que caso haja algum pedido de aprovação de pagamento, os usuários com essa permissão receberão um e-mail de notificação conforme estas configurações.

A seguir, apresentaremos o processo para aprovar seus pagamentos através do Omie. 😄

1) No menu suspenso de Finanças, no canto lateral esquerdo, haverá o campo "Aprovação de Pagamentos", demonstrando se há aprovações pendentes. Clique nesta opção para consultar os pagamentos pendentes:

2) Na coluna "Aprovação" você encontrará todas as Contas a Pagar com aprovação pendente.

4) Ao aprovar o(s) pagamento(s), você será direcionado para a tela de confirmação da Omie.CASH. Nela, será pedido o código de autorização (Token de Aprovação).

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5) Ao preencher o Token, o pagamento será processado. Acesse o artigo abaixo para conferir mais informações sobre a compensação dos pagamentos via Omie.CASH.