A Omie.CASH Conta Completa é uma conta de pagamento dentro do sistema de gestão Omie, do jeito que você precisa para gerenciar seu negócio em apenas um lugar.
Dentre as suas diversas vantagens, é possível otimizar transações, realizando pagamentos sem sair do sistema Omie, de forma prática, descomplicada e segura.
Reconhecemos a importância das autorizações de pagamento por cargos específicos em cada empresa. E para atender a essa demanda, a Omie oferece o recurso chamado Aprovação de Pagamento.
Essa funcionalidade permite que usuários designados processem os pagamentos somente após a autorização de um responsável dentro do respectivo departamento, garantindo maior controle e conformidade nos processos financeiros.
Aqui, demonstraremos como você pode cadastrar os seus títulos para pagamentos utilizando a Omie.CASH Conta Completa, encaminhá-los para a aprovação pelos responsáveis e como confirmar o pagamento via Token.
💡 Você também pode aprovar pagamentos em lote diretamente pelo App Omie:
Tópicos do Artigo:
Configurando a aprovação e o acesso do usuário
Assim, você define quais usuários, mesmo sem permissão para aprovar, poderão enviar Solicitação de Aprovação.
Cadastrando o título para pagamento
Na Omie, você poderá cadastrar suas Contas a Pagar via Omie.CASH de algumas formas, sendo elas:
💡 Dica Importante
Vale lembrar que as opções de registro de Contas a Pagar, transferências e pagamentos estarão acessíveis conforme as permissões de acesso configuradas para o seu usuário.
Solicitando a Aprovação de Pagamento
1) A partir da configuração de Fluxo de Aprovação, para usuários sem permissão, todas as Contas a Pagar lançadas ficarão automaticamente bloqueadas, permitindo apenas a solicitação de aprovação de baixa:
2) Ao enviar a Conta para aprovação, ela ficará aguardando a análise e aprovação do responsável designado:
4) Autorizando um pagamento
Agora, com os pagamentos enviados para aprovação, vamos aprender como os usuários responsáveis poderão Aprová-los 👍, ou Reprová-los 👎.
Lembrando que caso haja algum pedido de aprovação de pagamento, os usuários aprovadores receberão um e-mail de notificação conforme estas configurações.
💡 Dicas importantes
As aprovações podem ser realizadas tanto via desktop, quanto por um dispositivo móvel, através do App Omie (opção disponível apenas para aprovação de Conta a Pagar).
Caso o pagamento via Omie.CASH Conta Completa seja aprovado por um usuário responsável, em seguida, será necessário realizar a aprovação via Token.
Isso porque todas as operações que comandam a saída de dinheiro da Omie.CASH são executadas via token de aprovação. Após inserir o código de 6 dígitos, enviado por e-mail e Whatsapp para o responsável pela conta, a transação será efetuada.
1) No menu suspenso de Finanças, no canto lateral esquerdo, haverá o campo "Aprovação de Pagamentos", demonstrando se há aprovações pendentes. Clique nesta opção para consultar os pagamentos pendentes:
2) Na coluna "Aprovação" você encontrará todas as Contas a Pagar com aprovação pendente.
Aprovação em Lote
Para aprovar todos os pagamentos em lote, clique em "Aprovar os Pagamentos Agora":
Aprovação individual
Para avaliar mais dados de um card, ou aprovar apenas uma Conta a Pagar, basta dar um duplo clique na opção de interesse:
Ao abrir uma Conta a Pagar, no canto lateral direito, você poderá clicar em "Aprovar Pagamento", ou em "Não Aprovar Pagamento":
4) Ao aprovar o(s) pagamento(s), você será direcionado para a tela de confirmação da Omie.CASH. Nela, será pedido o código de autorização - Token de Aprovação.
💡 Esse código será enviado para o e-mail e whatsapp para o responsável da conta.
5) Ao preencher o Token, o pagamento será processado.
Acesse o artigo abaixo para conferir mais informações sobre a compensação dos pagamentos via Omie.CASH.
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