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Entendendo a tela Home do módulo Contábil no OneFlow

Neste artigo, descubra como a tela Home do módulo Contábil está organizada e como acompanhar o andamento dos processos contábeis de cada empresa.

Escrito por Clécio Cavalcante

A tela Home reúne, em um único lugar, as principais informações contábeis da empresa e o acompanhamento das etapas do processamento contábil da competência.

Na parte superior, os cards Ativo, Passivo, Receita e Lucro ou Prejuízo Operacional apresentam os valores e as movimentações da empresa. Logo abaixo, na seção Processo contábil, as etapas são organizadas em colunas e cards, permitindo acompanhar desde as configurações e as entradas de lançamentos até as conferências, apurações, obrigações e entregas.

As cores e as situações dos cards permitem identificar visualmente os processos concluídos, em andamento ou com pendências.

Tópicos do Artigo

Acessando a Home do módulo Contábil no OneFlow

1) No OneFlow, acesse o módulo Contábil (1). Selecione a competência (2) e o ano (3) que deseja consultar, clique em Atualizar (4) e, em seguida, clique em Abrir (5) na empresa desejada.

2) Após abrir a empresa, será apresentada a tela Home do módulo Contábil, composta por duas áreas:

  • Cards de informações financeiras (1): apresentam os valores e as movimentações da empresa, quando houver.

  • Processo contábil (2): organiza os processos em seis colunas:

  1. Configurações

  2. Entradas

  3. Conferências

  4. Apurações

  5. Obrigações

  6. Entregas

Conhecendo os recursos da tela Home do módulo Contábil

A tela Home conta com diferentes recursos que auxiliam na execução das atividades contábeis e na consulta das informações da empresa. Conheça a seguir cada um deles.

Botões de ação

Na parte superior direita da tela, estão disponíveis os botões Incluir (1) e Executar (2), que dão acesso a diferentes funcionalidades do módulo Contábil.

Incluir (1)

Ao clicar em Incluir, são apresentadas as seguintes opções:

Executar (2)

Ao clicar em Executar, são apresentadas as seguintes opções:

  • Resumo do período (2): permite consultar o resumo das informações contábeis do período selecionado.

  • Apuração do resultado (5): permite realizar a apuração do resultado contábil da competência.

  • Distribuição de lucros (6): permite realizar a distribuição dos lucros da empresa.

Cards de informações financeiras

Na parte superior da tela, os cards apresentam os principais indicadores da empresa na competência selecionada. Em cada card, o OneFlow informa o valor movimentado no mês ou, quando não houver movimentação, indica essa situação.

  • Ativo (1): apresenta o valor do ativo da empresa, que corresponde aos seus bens e direitos, como dinheiro em caixa, valores a receber e equipamentos.

  • Passivo (2): apresenta o valor do passivo da empresa, considerando também o Patrimônio Líquido (PL). Engloba as obrigações com terceiros, como fornecedores, empréstimos e impostos a pagar, além do patrimônio líquido, que representa os recursos próprios da empresa.

  • Receitas (3): apresenta o valor das receitas da empresa, ou seja, os valores obtidos com suas atividades e operações, como vendas de produtos e prestação de serviços.

  • Lucro ou Prejuízo Operacional (4): apresenta o resultado operacional da empresa na competência, indicando se houve lucro ou prejuízo a partir das receitas e despesas operacionais.

  • Competência e Status (5): apresenta a competência selecionada e a situação do processamento, como Existem pendências, além da identificação da empresa e do regime tributário, como Simples Nacional.

Processo Contábil

Na seção Processo contábil, estão disponíveis recursos para localizar cards, atualizar as informações e acompanhar as etapas do processamento contábil.

  • Campo de pesquisa (1): permite localizar um card específico. Digite o termo desejado para filtrar os cards apresentados.

  • Atualizar (2): atualiza as informações apresentadas na tela, consultando a situação mais recente dos processos e dos cards da competência selecionada. Utilize essa opção após realizar alterações para visualizar os dados atualizados.

  • Colunas (3): etapas do processamento, detalhadas no tópico Conhecendo as colunas e os cards da Home do módulo Folha de Pagamento.

Entendendo as informações e as cores dos cards da Home do módulo Contábil

Cada card da Home apresenta informações sobre uma rotina ou atividade do processamento contábil. A situação e a cor permitem identificar visualmente o andamento de cada item na competência selecionada.

Informações apresentadas nos cards

Os cards apresentam as seguintes informações:

  • (1) Situação: indica o andamento da rotina na competência, como Aguardando, Andamento, Finalizado ou Com pendências.

  • (2) Nome do card: identifica a rotina, o lançamento, a conferência, a apuração ou a obrigação correspondente.

  • (3) Detalhamento: apresenta informações complementares sobre o item, como quantidade de lançamentos, documentos, valores ou outras informações relacionadas à rotina.

Situação e cor dos cards

A cor de cada card corresponde à sua situação e facilita a identificação do andamento das atividades.

⚪ Cinza: Aguardando

O card cinza indica que a rotina ainda não foi iniciada ou que está aguardando o fechamento do período. O card apresenta a situação Aguardando, e o detalhamento informa o motivo, como Não iniciado ou Aguardando fechamento.

No módulo Contábil, os cards da coluna Obrigações são apresentados inicialmente em cinza, com o detalhamento Aguardando fechamento, enquanto o período não for finalizado. Os cards de conciliação, na coluna Conferências, também podem ser apresentados nessa cor quando ainda não houve início ou movimentação.

Nesses cenários, o card em cinza não representa uma pendência e não exige correção.

🟡 Amarelo: Em andamento

O card amarelo indica que a rotina está em andamento e ainda não foi concluída.

Essa situação pode ocorrer, por exemplo, enquanto os lançamentos estão sendo contabilizados na coluna Entradas ou enquanto o card Mês, na coluna Apurações, permanece em processamento.

⚠️ Importante!

Quando uma obrigação está configurada para "Gerar, mas não enviar ao cliente", o card permanece em amarelo na coluna Obrigações mesmo depois de os documentos serem gerados, sinalizado como Disponível para download. Ele não avança para a coluna Entrega. Nesse caso, o amarelo não indica pendência.

🔴 Vermelho: Com pendências

O card vermelho indica que existem uma ou mais pendências que impedem a conclusão da rotina. O card apresenta a situação Com pendências e informa a quantidade de pendências identificadas.

Para consultar os detalhes e realizar as correções necessárias, acesse o card vermelho e, em seguida, a aba Erros e Alertas. Nela, são apresentadas as mensagens relacionadas às pendências identificadas.

🟢 Verde: Finalizada

O card verde indica que a rotina foi finalizada na competência, apresentando a situação Finalizada.

Após a finalização do período contábil, os cards das colunas Entradas, Conferências e Apurações são atualizados automaticamente para a situação Finalizada e passam a ser apresentados em verde.

Conhecendo as colunas e os cards da Home do módulo Contábil

A seção Processo contábil é organizada em seis colunas, que representam as principais etapas do processamento contábil. Cada coluna reúne os cards das respectivas rotinas e disponibiliza funcionalidades para executar ou consultar atividades. Conheça a seguir as funcionalidades e os itens apresentados em cada coluna.

1. Configurações

1) Normalmente, a coluna Configurações permanece sem registros. Isso indica que não existem pendências relacionadas às configurações do Contábil.

Quando houver um card nessa coluna, ele estará relacionado às auditorias do Plano de Contas e será apresentado em vermelho, indicando a existência de pendências. Para regularizar a situação, acesse o card, corrija as auditorias indicadas e realize a auditoria do Plano de Contas.

Após a correção e a auditoria, o card deixa de ser apresentado e a coluna Configurações volta a ficar sem registros.

2) A coluna Configurações possui um ícone (+) (1), que disponibiliza acesso às principais configurações do módulo Contábil. Ao clicar no botão, são apresentadas as seguintes opções:

2. Entradas

1) A coluna Entradas apresenta um card para cada origem de lançamento integrada ao Contábil na competência selecionada.

Podem ser apresentados, por exemplo, cards relacionados a:

  • Card de Importação via planilha: lançamentos importados por meio de planilhas.
    ​

  • Card do Saldo inicial: lançamentos referentes aos saldos iniciais das contas contábeis (disponível apenas na competência inicial).
    ​

  • Card dos Manuais: lançamentos incluídos manualmente no Contábil.
    ​

  • Card do Imobilizado: lançamentos provenientes da movimentação do ativo imobilizado.
    ​

  • Card da Folha de pagamento: lançamentos provenientes da integração com o módulo de Folha de Pagamento.
    ​

  • Card da Conciliação bancária: lançamentos provenientes dos extratos OFX importados.
    ​

  • Card do Fiscal: lançamentos provenientes da integração com o módulo Fiscal.
    ​

  • Card do Financeiro Omie: lançamentos provenientes da integração com o Omie ERP, para empresas que utilizam essa integração.

Os cards apresentam as informações da movimentação de cada origem, incluindo a quantidade de lançamentos. Para consultar os lançamentos de uma determinada origem, basta acessar o respectivo card.

Caso exista movimentação de uma origem que não esteja sendo apresentada no painel, realize a ressincronização dos lançamentos. Após a sincronização, o card correspondente à origem será apresentado.

2) A coluna Entradas possui um ícone (+) (1), que disponibiliza funcionalidades para incluir e atualizar os lançamentos contábeis.

Ao clicar no botão, são apresentadas as seguintes opções:

  • Ressincronizar lançamentos (4): permite atualizar os lançamentos contábeis com base nas configurações atuais do Plano de Contabilização.

⚠️ Importante

Sempre que houver alterações no Plano de Contabilização, utilize a opção Ressincronizar lançamentos para que as novas configurações sejam aplicadas às movimentações e os lançamentos sejam atualizados. Para mais detalhes, consulte:

Ressincronização de lançamentos contábeis no OneFlow

3. Conferências

A coluna Conferências apresenta os cards das apurações integradas dos demais módulos, como Fiscal e Folha de Pagamento, além das rotinas de conciliação bancária e contábil.

Cada apuração integrada é apresentada em um card, que mantém a situação correspondente à apuração no módulo de origem. No caso da Folha de Pagamento, a integração com o Contábil ocorre após a finalização da folha.

Podem ser apresentados cards de apurações como Simples Nacional, Impostos retidos e outras apurações realizadas nos módulos Fiscal e Folha de Pagamento.

A coluna também apresenta os cards relacionados às conciliações bancárias e contábeis. Para que esses cards sejam apresentados, acesse a conta correspondente no Plano de Contas e habilite a opção Desejo que os lançamentos dessa conta sejam conciliados. Após essa configuração, será criado o card correspondente à conciliação bancária e/ou conciliação contábil, conforme a configuração realizada.

Para consultar as informações de uma apuração ou realizar uma conciliação, acesse o respectivo card.

4. Apurações

1) Por padrão, a coluna Apurações apresenta o card Mês, que reúne o resumo contábil da competência e permite realizar a finalização do período. Também podem ser apresentados outros cards, conforme as rotinas aplicáveis à empresa, como Apuração do Resultado e Distribuição de Lucros.

Para consultar os detalhes ou realizar as ações disponíveis, acesse o respectivo card.

2) A coluna Apurações possui um ícone de opções (⋮) (1). Ao clicar nele, são apresentadas as opções Finalizar período (2) e Reabrir período (3).

5. Obrigações

1) A coluna Obrigações apresenta um card para cada obrigação ou demonstrativo cadastrado para a competência. Após a finalização do período, as obrigações são geradas automaticamente.

Exemplo de cards que podem ser apresentados na coluna Obrigações.

  • Card do Balancete, gerado após a finalização da competência quando a obrigação está configurada.
    ​

  • Card do DRE, gerado após a finalização da competência quando a obrigação está configurada.
    ​

  • Card do Balanço, gerado após a finalização da competência quando a obrigação está configurada.
    ​

  • Card da DMPL, gerado anualmente no mês de Dezembro após a finalização da competência, quando a obrigação está configurada.
    ​

  • Card da DLPA, gerado anualmente no mês de Dezembro após a finalização da competência, quando a obrigação está configurada.
    ​

  • Card do SPED ECD, gerado anualmente no mês de Dezembro após a finalização da competência, quando a obrigação está configurada.

💡Dica! Para consultar o passo a passo de configuração e geração dos demonstrativos listados acima e conhecer os demais demonstrativos que são gerados no Contábil do OneFlow, acesse a coleção abaixo:

Demonstrações e Livros Contábeis

2) A coluna Obrigações também possui um ícone de opções (⋮) (1), que disponibiliza a opção Gerar obrigações (2). Essa funcionalidade dá acesso à Central de Geração Contábil, que reúne a emissão de livros e demonstrações contábeis em um único lugar no OneFlow. Por meio dela, é possível gerar os relatórios em PDFs individuais ou em um único arquivo consolidado.

6. Entregas

A coluna Entregas apresenta os cards das obrigações que foram enviadas ao cliente ou transmitidas.

Enquanto a competência estiver em andamento, não haverá registros nessa coluna, pois as obrigações ainda não foram disponibilizadas para entrega.

Após a geração e o envio ao cliente ou a transmissão das obrigações, os respectivos cards passam a ser apresentados nela.

Para consultar os detalhes de uma entrega, acesse o respectivo card.

⚠️Importante!

Nem toda obrigação chega à coluna Entrega. Quando a obrigação está configurada para gerar os documentos sem enviá-los ao cliente, ela permanece na coluna Obrigações, em amarelo, com os documentos disponíveis para download.

Conhecendo o menu lateral do módulo Contábil no OneFlow

1) No painel Minhas Empresas do módulo Contábil, antes de abrir uma empresa, o menu lateral Contábil (1) apresenta as opções:

  • Últimas novidades (2): nesse espaço é divulgado as novidades e atualizações do OneFlow.
    ​

  • Contadores (3): cadastro e vínculo do Contador nas empresas, para mais informações de como cadastrar o contador, acesse: Vinculando um contador a uma empresa do OneFlow.
    ​

  • Fechamento em Lote (4): fechamento de várias empresas ao mesmo tempo, mais informações consulte: Realizando o fechamento das empresas em Lote no OneFlow.

  • Plano de Contabilização (5): espaço para gerenciamento de todos os planos de contabilização cadastrados no seu OneFlow. Nesse ambiente, os planos apresentados servem somente para controle de quais planos estão disponíveis e quais empresas estão vinculadas a cada um deles. O processo de configuração é feito individualmente por dentro de cada empresa.
    ​

  • Plano de Contas (6): espaço para gerenciamento de todos os planos de contas cadastrados no seu OneFlow. Nesse ambiente, os planos apresentados servem somente para controle de quais planos estão disponíveis e quais empresas estão vinculadas a cada um deles. O processo de configuração é feito individualmente por dentro de cada empresa, acesse nossa coleção para saber mais: Plano de Contas.
    ​

  • Plano de Históricos (7): espaço para gerenciamento de todos os planos de históricos cadastrados no seu OneFlow. Nesse ambiente, os planos apresentados servem somente para controle de quais planos estão disponíveis e quais empresas estão vinculadas a cada um deles. O processo de configuração é feito individualmente por dentro de cada empresa, acesse nossa coleção para saber mais: Plano de Históricos.
    ​

  • Modelos de Documentos (8): espaço para gerenciamento de todos os Modelos de Documentos cadastrados no seu OneFlow. Nesse ambiente, é demonstrado todas as Notas Explicativas e Cartas de Responsabilidade que estão sendo utilizadas pelas empresas. O processo de configuração é feito individualmente por dentro de cada empresa. Mais informações acesse: Como configurar e emitir Notas Explicativas no OneFlow e Configurando e Gerando a Carta de Responsabilidade da Administração no OneFlow.

  • Demonstrativos (9): espaço para gerenciamento de todos os Modelos de Estruturas de Demonstrativos cadastrados no seu OneFlow. O processo de configuração das Estruturas dos Demonstrativos é feito individualmente por dentro de cada empresa. Mais informações acesse a nossa coleção: Demonstrações e Livros Contábeis

  • Termos Contábeis (10): espaço para gerenciamento de todos os Termos de Contábeis cadastrados no seu OneFlow. Nesse ambiente, é demonstrado todos os Termos de Abertura e Termos de Encerramento que estão sendo utilizados pelas empresas no Contábil. O processo de configuração é feito individualmente por dentro de cada empresa.
    ​

2) Ao acessar uma empresa em determinada competência, é possível consultar as demais funcionalidades do módulo Contábil por meio do menu lateral Contábil (1). O menu reúne opções para gerenciar cadastros, consultar lançamentos, realizar conciliações, executar apurações e acessar demonstrativos e obrigações contábeis.

Conheça a seguir as funcionalidades disponíveis:

  • Plano de Históricos (8): permite Exibir todos, assim você acessa o plano de históricos ou Incluir um novo plano. Para mais detalhes, consulte: Incluindo e configurando o plano de históricos padrão no OneFlow.
    ​

  • Plano de Contabilização (9): permite Exibir todos, assim você acessa os planos de contabilização cadastrados na empresa, Incluir um novo plano ou Ressincronizar lançamentos.

  • Lançamentos (10): permite Exibir todos para consultar os lançamentos contábeis da competência, Importar folha, Importar lançamentos ou Incluir lançamentos manualmente.

  • Conciliação (11): permite acessar o resumo da conciliação contábil. Mais detalhes, consulte: Conciliação Contábil no OneFlow.

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