1) Faça o cadastro da Conta Corrente para Adiantamento ao Fornecedor, com a seguinte configuração:
​

2) Agora, prossiga para a etapa de configuração de Categoria.

1) Cadastre uma Conta Corrente como Adiantamento de Clientes, com a seguinte configuração:
​

2) Agora, prossiga para a etapa de configuração de Categoria.

Para que a operação de Adiantamento a Fornecedores seja realizada com sucesso, é necessário utilizar duas Categorias específicas de adiantamento.
​

1) Por padrão, o Omie já disponibiliza duas Categorias com o nome “Adiantamento ao Fornecedor”. Caso elas não estejam disponíveis, será possível cadastrá-las novamente seguindo os passos abaixo:

2) Agora, você pode seguir com o registro do Adiantamento.

Para que a operação de Adiantamento de Clientes seja realizada com sucesso, é necessário utilizar duas Categorias específicas de Adiantamento.
​

1) Por padrão, o Omie já disponibiliza duas categorias com o nome “Adiantamento de Clientes”. Caso elas não estejam disponíveis, você poderá cadastrá-las novamente seguindo os passos abaixo:

2) Agora, você pode seguir com o registro do Adiantamento.

1) Inclua ou acesse o Pedido de Compra que utilizará no processo de Adiantamento.

2) Acesse a aba "Parcelas" do seu Pedido de Compra (1) e dê um duplo clique na parcela que deseja registrar o adiantamento (2):

3) Em seguida, confira o "Valor da Parcela" (1), defina o "Tipo de Documento" (2) e por fim, ative a opção "Esta é uma parcela de Adiantamento ao Fornecedor" (3):

4) Ao definir que esta parcela será um Adiantamento, selecione a "Categoria" (1) e a "Conta Corrente de Adiantamento" (2) cadastradas no tópico anterior e então, clique "Salvar e Fechar" (3):

​5) No seu Pedido de Compra, aparecerá a indicação de que esta parcela é um Adiantamento:

​6) Agora, prossiga para etapa em que a baixa da parcela do Adiantamento é registrada.

1) Cadastre uma Conta a Pagar manualmente, informando o valor que será pago ao fornecedor.
​

Informe a Conta Corrente que será utilizada para realizar o Pagamento (1) e selecione a Categoria “Adiantamento ao Fornecedor” (2), conforme o exemplo abaixo:

2) Então, faça a baixa desta Conta (pagamento). Para isso, na aba "Pagamentos" (1), clique em "Registrar Pagamento" (2):

3) Em seguida, basta clicar em "Confirmar Pagamento":

4) Agora, você precisará cadastrar um Lançamento em Conta Corrente de Receita na Conta Corrente de Adiantamento, demonstrando que você possui um valor em aberto referente a uma compra de Produto do Fornecedor que ainda não foi recebida.

Utilize os seguintes parâmetros:
​

5) Agora, você precisará acessar o Recebimento da NF-e de seu Fornecedor. Antes de concluir o recebimento, marque dentro dos Itens para não gerar Conta a Pagar:

6) Em seguida, cadastre um novo Lançamento em Conta Corrente, mas desta vez, de despesa, conforme o exemplo abaixo:

7) Agora, prossiga para a etapa de acompanhamento dos valores no Extrato.

Após cadastrar sua Conta Corrente e configurar as Categorias de Controle de Adiantamento, será necessário registrar o valor do Adiantamento em uma Conta a Pagar. Para isso, siga os passos abaixo:

1) Cadastre uma Conta a Pagar manualmente, informando o valor que será pago ao seu Fornecedor.
​
Nela, informe a Categoria de Adiantamento (1) que criou e utilize a Conta Corrente que você realizará o pagamento de fato (2):

2) Na sequência, registre a baixa da Conta a Pagar utilizando a mesma Conta Corrente:

3) Em seguida, deve-se registrar um Lançamento em Conta Corrente de Receita na Conta Corrente de Adiantamento, indicando que há um valor a ser recebido referente a um serviço que ainda será prestado pelo seu Fornecedor, como no exemplo abaixo:
​

4) Quando o seu Fornecedor emitir a Nota de Serviço Tomado, caso você utilize o Monitoramento de NFS-e, a nota será capturada automaticamente e será registrada por uma conta a pagar.

Mas se você não utiliza o Monitoramento, basta cadastrar uma Conta a Pagar manualmente e informar os dados da NFS-e.

5) Na Conta a Pagar, utilize a Conta Corrente "Adiantamento ao Fornecedor" e registre a baixa do valor:

6) Agora, prossiga para a etapa de acompanhamento dos valores no Extrato.

1) Inclua ou acesse o Pedido de Venda que irá realizar o processo de Adiantamento.

2) Clique na aba Parcelas (1) e dê um duplo clique na Parcela que irá antecipar (2):
​

3) Ao acessar a Parcela, preencha os seguintes campos:
​

4) Indique a Categoria de Adiantamento (1) e a Conta Corrente de Adiantamento (2). Após os preenchimentos, clique em "Salvar e Fechar" (3):

5) Tudo pronto! Na aba Parcelas, a Parcela antecipada terá sua situação alterada:

6) Agora, siga para a etapa do recebimento do valor adiantado.

1) Inclua ou acesse a Ordem de Serviço que irá realizar o processo de Adiantamento.
​

2) Clique na aba Parcelas:

3) Agora, acesse a Parcela que irá antecipar dando um duplo clique sobre ela:
​

4) Ao acessar a Parcela, preencha os seguintes campos:

5) Indique a Categoria de Adiantamento (1) e a Conta Corrente de Adiantamento (2). Após os preenchimentos, clique em "Salvar e Fechar" (3):

6) Tudo pronto! Na aba Parcelas, a Parcela antecipada terá sua situação alterada:

7) Prossiga para a etapa de baixa quando receber o valor adiantado.

1) Inclua ou acesse o Contrato de Serviço que irá realizar o processo de Adiantamento.

2) Clique na aba Faturamentos e Previsões:

3) Agora, clique na opção "Clique aqui para alterar os detalhes do Adiantamento das Ordens de Serviço":

​4) Para registrar o adiantamento, siga estes passos:

5) Com isso, na aba de Faturamento e Previsões, o sistema irá mostrar que o Contrato de Serviço está com a opção de Adiantamentos ativada:

6) Agora será necessário clicar em "Faturar Agora" na lateral direita:

7) Após clicar em "Faturar Agora" no Contrato de Serviço, na aba "Faturarmos e Previsões", você poderá acessar com um duplo clique na Ordem de Serviço gerada para o seu Adiantamento:

8) Prossiga para a etapa de baixa quando receber o valor adiantado.

1) Cadastre um Pedido de Venda.

2) No Pedido, acesse a aba "Parcelas" (1) e dê um duplo clique na parcela que você deseja registrar o adiantamento (2):

3) Ao acessar a Parcela, preencha os seguintes campos:
​

4) Ao definir que esta parcela será um Adiantamento, selecione a Categoria de Adiantamento (1) e a Conta Corrente de Adiantamento (2), então, clique em "Salvar e Fechar" (3):

5) Com isso, automaticamente o sistema cadastrará uma Conta a Receber para registrar o adiantamento. Além disso, no Pedido de Venda haverá a indicação de que essa parcela é um Adiantamento:

6) Agora, dê um duplo nessa parcela, e acesse a Conta a Receber do adiantamento para gerar a cobrança via Conta Omie.Cash:

​7) Na Conta a Receber do Adiantamento, no campo "Conta Corrente", selecione a Omie.Cash. Em seguida, gere a cobrança através do método de sua escolha, você pode optar por gerar um Boleto ou um Pix de Cobrança:

8) Com isso, você poderá visualizar o PDF da cobrança (1), e/ou e enviar por e-mail para o cliente (2):

​9) Assim que o seu cliente realizar o pagamento, a Conta a Receber do Adiantamento será automaticamente baixada.

​E a parcela dentro do Pedido de Venda ficará com a marcação na cor verde, demonstrando que ela já foi recebida:

10) E também, automaticamente o sistema registrará um crédito na conta Omie.CASH:

​11) Simultaneamente, é criado um débito na Conta Corrente do Adiantamento de Clientes:

12) Quando você for realizar a entrega dos produtos ao seu cliente, você poderá faturar o Pedido de Venda. Para isso, siga as etapas a seguir:

13) Com o Pedido Faturado e a NF-e emitida, o valor correspondente será automaticamente registrado como crédito na Conta Corrente de Adiantamento, amortizando assim a operação de adiantamento.

Para acessar a Conta a Receber do faturamento, na aba "Parcelas" do Pedido de Venda, clique sobre a parcela recebida:

​

14) Clique na opção "Clique aqui para visualizar a conta a receber desta parcela":

15) A Conta a Receber estará baixada na Conta de Adiantamento de Cliente:

​

16) Seu adiantamento foi registrado com sucesso, e você pode prosseguir para a etapa de acompanhamento dos Valores no Extrato.

1) Cadastre uma Ordem de Serviço.

2) Clique na aba Parcelas:

3) Agora, acesse a Parcela que irá antecipar dando um duplo clique sobre ela:
​

4) Ao acessar a Parcela, preencha os seguintes campos:

5) Indique a Categoria de Adiantamento (1) e a Conta Corrente de Adiantamento (2). Após os preenchimentos, clique em "Salvar e Fechar" (3):

6) Com isso, automaticamente o sistema cadastrará uma Conta a Receber para registrar o adiantamento. Além disso, na Ordem de Serviço haverá a indicação de que esta parcela é um Adiantamento:

​​6) Agora, dê um duplo nessa parcela, e acesse a Conta a Receber do Adiantamento para gerar a cobrança via Conta Omie.Cash:

​7) Na Conta a Receber do Adiantamento, no campo "Conta Corrente" (1), selecione a Omie.Cash. Em seguida, gere a cobrança através do método de sua escolha (2), você pode optar por gerar um Boleto ou um Pix de Cobrança:

8) Com isso, você poderá visualizar o PDF da cobrança (1), e/ou e enviar por e-mail para o cliente (2):

​9) Assim que o seu cliente realizar o pagamento, a Conta a Receber do Adiantamento será automaticamente baixada.

​E a parcela dentro da Ordem de Serviço ficará com a marcação na cor verde, demonstrando que ela já foi recebida:

10) E também, automaticamente o sistema registrará um crédito na conta Omie.CASH:

Simultaneamente, é criado um débito na Conta Corrente do Adiantamento de Clientes:

​11) Quando você for prestar os serviços ao seu cliente, você poderá faturar a Ordem de Serviço. Para isso, siga as etapas a seguir:

12) Com a Ordem de Serviço faturada e a NFS-e ou Recibo emitido, o valor correspondente será automaticamente registrado como crédito na Conta Corrente de Adiantamento, amortizando assim a operação de adiantamento.

Para acessar a Conta a Receber do faturamento, na aba "Parcelas" da Ordem de Serviço, clique sobre a parcela recebida:
​

13) Clique na opção "Clique aqui para visualizar a conta a receber dessa parcela":

14) A Conta a Receber estará baixada na Conta de Adiantamento de Cliente:

15) Tudo certo! Seu adiantamento foi registrado com sucesso e você já pode acompanhar os Valores antecipados no Extrato.

1) Cadastre um Contrato de Serviço.

2) Na aba "Informações Adicionais" do Contrato de Serviço, utilize a Conta Omie.CASH:

3) Na aba "E-mail para o Cliente" (1), marque o método de cobrança de sua preferencia, podendo escolher entre gerar um Boleto ou um Pix de Cobrança (2):

4) Agora, acesse a aba "Faturamentos e Previsões" (1), selecione a parcela que você deseja registrar o adiantamento (2), e clique na mensagem em azul “Clique aqui para alterar os detalhes do adiantamento das Ordens de Serviço” (3):

​5) Para registrar o adiantamento, siga estes passos:

6) Com isso, na aba de Faturamento e Previsões do Contrato, haverá uma mensagem indicando: “As Ordens de Serviço geradas por este contrato serão faturadas após o recebimento do adiantamento. Clique aqui para alterar os detalhes”:

7) Assim que a forma de cobrança estiver selecionada e a opção de Adiantamento for ativada para o seu Contrato de Serviço, o processo para gerar a cobrança ao cliente envolve o faturamento do Contrato de Serviço.

​

8) Ao faturar o Contrato de Serviço, uma nova Ordem de Serviço será gerada automaticamente, já indicando o adiantamento.

Simultaneamente, o seu cliente receberá um e-mail de notificação referente ao registro do adiantamento, e terá acesso ao boleto ou ao Pix de Cobrança.

​​9) Na Ordem de Serviço gerada pelo faturamento do Contrato, o sistema cadastrará automaticamente uma Conta a Receber para o registro o adiantamento. Para acessá-la, clique na opção demonstrada abaixo:

10) Acesse a Conta a Receber do Adiantamento para gerar a cobrança via Conta Omie.Cash:

​11) Na Conta a Receber de Adiantamento, você poderá visualizar o boleto ou Pix gerado, dentre outros dados:

​12) Assim que o seu cliente realizar o pagamento, a Conta a Receber do Adiantamento será automaticamente baixada.

E a parcela dentro da Ordem de Serviço ficará com a marcação na cor verde, demonstrando que ela já foi recebida:

E também, o sistema registrará um crédito na conta Omie.CASH:

Simultaneamente, é criado um débito na Conta Corrente do Adiantamento de Clientes:

13) E olha que legal: a Omie te enviará um e-mail notificando o recebimento do adiantamento para que você não se esqueça de realizar o faturamento da sua Ordem de Serviço:

​14) Ao clicar no link demonstrado acima, você será direcionado para a Ordem de Serviço, então, você poderá faturá-la e gerar a NFS-e ou o Recibo!

​15) Ao faturar essa Ordem de Serviço e gerar a Nota Fiscal de Serviço ou o Recibo de Prestação de Serviços, o documento será automaticamente enviado ao seu cliente. 😄

16) Tudo certo! Seu adiantamento foi registrado com sucesso e você já pode acompanhar os Valores antecipados no Extrato.

Ao tratar-se de uma Conta a Receber de Adiantamento, ela pode estar vinculada a um Pedido de Venda, uma Ordem de Serviço ou um Contrato de Serviço, permitindo a correta compensação do valor adiantado e o controle dos saldos em aberto.

1) Assim que realizar o adiantamento, deve-se baixar imediatamente a Conta a Pagar que foi criada.

Para isso, acesse a Conta a Pagar de Adiantamento, e na aba "Pagamentos" (1), clique em "Registrar Pagamento" (2):

2) Agora, confira o valor do pagamento do adiantamento (1), e depois clique em "Confirmar Pagamento" (2):

​3) Após a baixa da conta a pagar, ao acessar a aba "Parcelas" dentro do Pedido de Compra adiantado, você verá a indicação de que foi efetivado o pagamento:

4) Agora com o Adiantamento finalizado, você pode acompanhar os valores pelo Extrato das Contas.

1) Acesse o Extrato das Contas Correntes pelo Passo 5 do módulo de Finanças:

2) No Extrato, selecione a Conta de Adiantamento (1) e o período (2) para visualizar as movimentações desejadas. Em seguida, clique em "Atualizar" (3):

3) Você verá um débito no valor do Adiantamento realizado. Isso indica que a Nota Fiscal ainda não foi emitida, mas o valor já foi recebido:
​

4) Tudo pronto! Quando sua Ordem de Serviço, Contrato ou Pedido de Venda forem faturados, um crédito será automaticamente registrado na Conta de Adiantamento, amortizando a operação:
​

Quando a baixa do Adiantamento é realizada, é gerado um lançamento de débito na Conta Corrente definida nas informações adicionais do Pedido de Compra. Simultaneamente, é criado um lançamento de crédito na Conta Corrente de Adiantamento.

Como o pagamento ao Fornecedor já foi efetuado, mas os produtos ainda não foram recebidos, esse crédito na conta de adiantamento garante o controle correto dos valores até a conclusão da operação.

Quando a Nota Fiscal do seu fornecedor for recebida, será criado um débito automaticamente que amortizará o crédito gerado no adiantamento.

​1) Primeiro é necessário acessar o sistema Omie, depois acesse o Módulo de Finanças, selecione o passo "5 - Conciliar Contas Correntes":

2) O adiantamento permanece como crédito, visto que a respectiva nota fiscal do fornecedor ainda não foi recebida:
​

3) Quando a nota fiscal do seu fornecedor for recebida, automaticamente na Conta Corrente de Adiantamento será registrado o débito, assim amortizando a operação de adiantamento:
​

​4) Pronto, o Adiantamento ao Fornecedor foi registrado com sucesso! 😄