Uma prática comum no mercado, é o famoso "sinal", onde você como cliente paga antecipado valores a título de adiantamento por ocasião de compras de produtos ou mercadorias que ainda serão produzidos e/ou entregues futuramente pelos seus Fornecedores.
Em 4 passos simples você vai visualizar como fazer esse processo dentro do Omie!
Tópicos do Artigo:
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Além deste material, a Omie oferece uma série de treinamentos, sem custo adicional, eliminando qualquer barreira no aprendizado das suas funcionalidades e recursos:
Configurando a Categoria de Adiantamento
1) Inicialmente é necessário cadastrar uma conta corrente de adiantamento de fornecedor:
(1) Tipo de Conta Correte: Adiantamento;
(2) Instituição: Adiantamento ao Fornecedor;
(3) Nome da Conta: Defina um nome para sua conta de adiantamentos;
(4) Salve as alterações feitas.
2) Em seguida, é necessário Cadastrar uma Categoria de adiantamento:
3) Em seguida, crie uma de Receita, para controle do valor em aberto do Adiantamento pago ao fornecedor, com a configuração:
(1) Descrição da Categoria. Sugerimos o nome "Adiantamento ao Fornecedor", porém, essa informação pode ser ajustada conforme a sua necessidade;
(2) Tipo de gasto ou receita realizado com esta categoria. Para o processo de Adiantamento ser controlado corretamente no Omie, use a opção "Valor em Aberto do Adiantamento Pago ao Fornecedor".
4) Agora, você pode seguir com o registro do valor do Adiantamento.
Registrando o valor do Adiantamento
1) Para começar, é necessário cadastrar um Pedido de Compra.
2) Na aba de "Parcelas" do seu Pedido de Compra (1), dê um duplo clique na parcela que deseja registrar o adiantamento (2):
3) Em seguida, confira o "Valor da Parcela" (1), defina o "Tipo de Documento" (2) e por fim, ative a opção "Esta é uma parcela de Adiantamento ao Fornecedor" (3):
4) Ao definir que esta parcela será um Adiantamento, selecione a "Categoria" (1) e a "Conta Corrente de Adiantamento" (2) cadastradas no tópico anterior e então, clique "Salvar e Fechar" (3):
💡 Dessa forma ao salvar, automaticamente o sistema cria a Conta a Pagar de adiantamento, já com a Categoria preenchida, e conta corrente de adiantamento.
5) No seu Pedido de Compra, aparecerá a indicação de que esta parcela é um Adiantamento:
6) Agora, você pode seguir registrando a baixa da parcela do Adiantamento.
Registrando a baixa da parcela do Adiantamento
⚠️Atenção
Ao cancelar um Pedido de Compra com adiantamento vinculado, o sistema processará automaticamente o cancelamento de todas as parcelas em aberto.
Apenas os lançamentos com baixa já registrada serão mantidos, assim mantendo o seu histórico financeiro.
1) Assim que realizar o adiantamento, o correto é baixar imediatamente a conta a pagar que foi criada.
Para isso, acesse a conta a pagar de adiantamento, e na aba "Pagamentos" (1), clique em "Registrar Pagamento" (2):
2) Agora, confira o valor do pagamento do adiantamento (1), e depois clique em "Confirmar Pagamento" (2):
3) Após a baixa da conta a pagar, ao acessar a aba "Parcelas" dentro do Pedido de Compra adiantado, você verá a indicação de que foi efetivado o pagamento:
4) Agora com o Adiantamento finalizado, você pode acompanhar os valores pelo Extrato das Contas.
Acompanhando os Valores do Adiantamento na Conta
Quando é realizado a baixa do adiantamento, é criado um lançamento de débito na Conta Corrente que você definiu nas Informações Adicionais do Pedido de Compra.
Ao mesmo tempo, é criado um lançamento de crédito na Conta Corrente do Adiantamento.
Como você ainda não recebeu os produtos do seu fornecedor e já efetivou o pagamento dos valores, incluímos na conta adiantamento este crédito para que seu controle seja efetivo.
Quando a Nota Fiscal do seu fornecedor for recebida, será criado um débito automaticamente que amortizará o crédito gerado no adiantamento.
1) Primeiro é necessário acessar o sistema Omie, depois acesse o Módulo de Finanças, selecione o passo "5 - Conciliar Contas Correntes":
2) O adiantamento permanece como crédito, visto que a respectiva nota fiscal do fornecedor ainda não foi recebida:
3) Quando a nota fiscal do seu fornecedor for recebida, automaticamente na Conta Corrente de Adiantamento será registrado o débito, assim amortizando a operação de adiantamento:
4) Pronto, o Adiantamento ao Fornecedor foi registrado com sucesso! 😄
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